南方多利增强债券A

(202103)开放式-一级债基

基金经理：李璇刘文良

单位净值:1.2306	净值增长率:-0.32%	净值增长率:-0.32%	累计净值:2.1225	截止日期:2026/5/15
最新规模:47亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家双利	1.4248	0.30%
中金新元	1.1585	0.25%
中金新元	1.1460	0.25%
鑫元增利	1.0692	0.23%
新华增怡	1.7618	0.23%
新华增怡	1.7681	0.23%
银河君辉	1.0844	0.23%
嘉实稳固	1.2311	0.22%
博时安诚	1.1175	0.21%
海富通瑞	1.2726	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方稳利	1.1829	0.02%
南方中小	1.2135	-0.88%
南方潜力	3.6099	-0.27%
南方丰元	1.4380	0.03%
南方丰元	1.3805	0.02%
南方医药	2.5411	-0.79%
南方现金	0.2852	0.00%
南方现金	0.3481	0.00%
南方现金	0.3354	0.00%
南方新优	5.3828	-1.54%

南方多利增强债券A(202103)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	250431	25农发31	201,805,000	3.84	1011
2	2228041	22农业银行二级01	157,391,000	2.99	100
3	232580012	25中行二级资本债01BC	132,186,000	2.51	90
4	118034	晶能转债	111,450,000	2.12	766
5	2228039	22建设银行二级01	104,948,000	1.99	94
6	127045	牧原转债	78,916,300	1.5	690
7	123254	亿纬转债	62,303,600	1.18	484
8	118030	睿创转债	58,138,200	1.11	378
9	123247	万凯转债	54,678,400	1.04	369
10	113691	和邦转债	51,313,600	0.98	557
11	123241	欧通转债	34,212,600	0.65	149
12	127103	东南转债	30,918,800	0.59	489
13	113697	应流转债	28,622,700	0.54	231
14	127092	运机转债	27,620,700	0.53	230
15	118013	道通转债	27,012,100	0.51	292
16	127067	恒逸转2	26,806,400	0.51	470
17	113051	节能转债	25,277,100	0.48	303
18	113058	友发转债	23,415,100	0.45	355
19	123158	宙邦转债	23,772,400	0.45	334
20	127030	盛虹转债	22,994,800	0.44	459
21	118058	微导转债	19,086,000	0.36	244
22	113677	华懋转债	18,562,700	0.35	250
23	127070	大中转债	17,921,000	0.34	255
24	123255	鼎龙转债	18,046,200	0.34	177
25	118056	路维转债	14,090,700	0.27	203
26	123176	精测转2	13,979,000	0.27	287
27	118051	皓元转债	13,364,500	0.25	288
28	128134	鸿路转债	13,338,900	0.25	256
29	110095	双良转债	11,970,600	0.23	197
30	110075	南航转债	12,066,400	0.23	479
31	110087	天业转债	11,375,800	0.22	573
32	113632	鹤21转债	10,837,900	0.21	412
33	123251	华医转债	10,448,200	0.2	190
34	118050	航宇转债	9,853,620	0.19	233
35	127037	银轮转债	7,893,350	0.15	262
36	113652	伟22转债	6,737,860	0.13	381
37	127082	亚科转债	6,469,450	0.12	266
38	113658	密卫转债	5,500,600	0.1	287
39	113687	振华转债	5,113,460	0.1	183
40	118039	煜邦转债	4,991,320	0.09	130
41	127066	科利转债	4,447,830	0.08	310
42	118035	国力转债	3,937,240	0.07	154
43	123256	恒帅转债	2,105,050	0.04	140
44	113695	华辰转债	1,176,620	0.02	152
45	111023	利柏转债	499,181	0.01	132
46	123107	温氏转债	292,507	0.01	706

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