基金经理：吴冉劼
| 单位净值:1.0810 | 净值增长率:1.89% | 累计净值:1.9850 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方盛元红利混合(202009)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019694 | 23国债01 | 11,831,700 | 1.7 | 429 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 10,750,600 | 1.54 | 1053 |
| 3 | 220206 | 22国开06 | 10,152,900 | 1.46 | 410 |
| 4 | 019674 | 22国债09 | 6,312,370 | 0.9 | 947 |
| 5 | 110059 | 浦发转债 | 2,513,120 | 0.36 | 746 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 1,013,530 | 0.15 | 873 |
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