| 单位净值:1.1690 | 净值增长率:-7.59% | 净值增长率:-7.59% | 累计净值:1.9330 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华永祥灵活配置混合(180028)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019706 | 23国债13 | 2,412,420 | 4.47 | 100 |
| 2 | 019727 | 23国债24 | 1,323,650 | 2.45 | 1759 |
| 3 | 123221 | 力诺转债 | 1,090,540 | 2.02 | 154 |
| 4 | 113648 | 巨星转债 | 1,075,430 | 1.99 | 237 |
| 5 | 019698 | 23国债05 | 1,012,250 | 1.87 | 220 |
| 6 | 113588 | 润达转债 | 944,429 | 1.75 | 50 |
| 7 | 113527 | 维格转债 | 800,051 | 1.48 | 114 |
| 8 | 123188 | 水羊转债 | 709,888 | 1.31 | 131 |
| 9 | 123107 | 温氏转债 | 530,036 | 0.98 | 657 |
| 10 | 128106 | 华统转债 | 528,732 | 0.98 | 111 |
| 11 | 113666 | 爱玛转债 | 490,760 | 0.91 | 305 |
| 12 | 127045 | 牧原转债 | 356,232 | 0.66 | 601 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。