| 单位净值:1.3900 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:2.2990 | 截止日期:2022/9/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华永祥灵活配置混合(180028)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019658 | 21国债10 | 5,270,520 | 7.55 | 1010 |
| 2 | 127005 | 长证转债 | 2,403,880 | 3.44 | 302 |
| 3 | 110075 | 南航转债 | 1,970,300 | 2.82 | 372 |
| 4 | 123107 | 温氏转债 | 1,796,350 | 2.57 | 650 |
| 5 | 123119 | 康泰转2 | 1,405,910 | 2.01 | 205 |
| 6 | 128135 | 洽洽转债 | 1,140,520 | 1.63 | 182 |
| 7 | 128137 | 洁美转债 | 283,877 | 0.41 | 140 |
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