| 单位净值:1.4160 | 净值增长率:2.31% | 累计净值:2.3410 | 截止日期:2022/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华永祥灵活配置混合(180028)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019654 | 21国债06 | 3,445,630 | 5.61 | 1063 |
| 2 | 019658 | 21国债10 | 3,155,220 | 5.14 | 1020 |
| 3 | 123119 | 康泰转2 | 1,448,620 | 2.36 | 233 |
| 4 | 110075 | 南航转债 | 1,211,420 | 1.97 | 347 |
| 5 | 123107 | 温氏转债 | 1,133,170 | 1.84 | 661 |
| 6 | 128135 | 洽洽转债 | 1,071,470 | 1.74 | 151 |
| 7 | 123090 | 三诺转债 | 527,168 | 0.86 | 102 |
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