| 单位净值:1.5970 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:2.6410 | 截止日期:2023/2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华永祥灵活配置混合(180028)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019674 | 22国债09 | 3,544,940 | 5.1 | 878 |
| 2 | 110075 | 南航转债 | 2,501,750 | 3.6 | 324 |
| 3 | 127043 | 川恒转债 | 2,041,720 | 2.94 | 174 |
| 4 | 128137 | 洁美转债 | 1,449,480 | 2.09 | 158 |
| 5 | 128135 | 洽洽转债 | 1,040,690 | 1.5 | 144 |
| 6 | 128075 | 远东转债 | 638,345 | 0.92 | 69 |
| 7 | 110055 | 伊力转债 | 337,535 | 0.49 | 66 |
| 8 | 123075 | 贝斯转债 | 326,361 | 0.47 | 83 |
| 9 | 127063 | 贵轮转债 | 302,474 | 0.44 | 155 |
| 10 | 128023 | 亚太转债 | 297,445 | 0.43 | 106 |
| 11 | 123132 | 回盛转债 | 276,359 | 0.4 | 166 |
| 12 | 118006 | 阿拉转债 | 196,915 | 0.28 | 71 |
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