基金经理：尹华龙
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1190 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.2680 | 截止日期:2020/7/14 | ||
| 最新规模:5.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 108602 | 国开1704 | 34,648,200 | 7.5 | 717 |
| 2 | 010107 | 21国债(7) | 19,262,500 | 4.17 | 147 |
| 3 | 132018 | G三峡EB1 | 17,663,400 | 3.83 | 71 |
| 4 | 128045 | 机电转债 | 15,793,000 | 3.42 | 136 |
| 5 | 110053 | 苏银转债 | 14,343,200 | 3.11 | 480 |
| 6 | 113025 | 明泰转债 | 14,060,100 | 3.05 | 302 |
| 7 | 113011 | 光大转债 | 13,899,800 | 3.01 | 500 |
| 8 | 132013 | 17宝武EB | 13,620,800 | 2.95 | 280 |
| 9 | 110034 | 九州转债 | 13,458,300 | 2.91 | 180 |
| 10 | 113013 | 国君转债 | 13,216,900 | 2.86 | 275 |
| 11 | 113021 | 中信转债 | 12,954,900 | 2.81 | 347 |
| 12 | 127005 | 长证转债 | 12,924,200 | 2.8 | 275 |
| 13 | 128019 | 久立转2 | 12,826,100 | 2.78 | 185 |
| 14 | 127007 | 湖广转债 | 11,479,200 | 2.49 | 158 |
| 15 | 110042 | 航电转债 | 11,105,200 | 2.41 | 199 |
| 16 | 128028 | 赣锋转债 | 10,497,000 | 2.27 | 134 |
| 17 | 113014 | 林洋转债 | 9,817,740 | 2.13 | 165 |
| 18 | 113518 | 顾家转债 | 9,617,090 | 2.08 | 112 |
| 19 | 113019 | 玲珑转债 | 9,545,030 | 2.07 | 180 |
| 20 | 127012 | 招路转债 | 9,357,140 | 2.03 | 279 |
| 21 | 110047 | 山鹰转债 | 8,170,120 | 1.77 | 233 |
| 22 | 113543 | 欧派转债 | 7,130,170 | 1.54 | 207 |
| 23 | 128059 | 视源转债 | 6,192,490 | 1.34 | 180 |
| 24 | 127013 | 创维转债 | 6,018,600 | 1.3 | 218 |
| 25 | 128046 | 利尔转债 | 5,203,990 | 1.13 | 98 |
| 26 | 110041 | 蒙电转债 | 4,606,950 | 1 | 158 |
| 27 | 113022 | 浙商转债 | 3,928,090 | 0.85 | 197 |
| 28 | 110048 | 福能转债 | 2,945,320 | 0.64 | 213 |
| 29 | 110056 | 亨通转债 | 2,577,550 | 0.56 | 135 |
| 30 | 113511 | 千禾转债 | 198,382 | 0.04 | 73 |
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