基金经理：尹华龙
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9560 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.1050 | 截止日期:2019/8/22 | ||
| 最新规模:4.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019611 | 19国债01 | 24,659,300 | 5.97 | 725 |
| 2 | 127010 | 平银转债 | 20,028,200 | 4.85 | 107 |
| 3 | 128058 | 拓邦转债 | 19,625,700 | 4.75 | 8 |
| 4 | 113012 | 骆驼转债 | 16,882,900 | 4.09 | 56 |
| 5 | 113013 | 国君转债 | 16,822,900 | 4.08 | 268 |
| 6 | 113522 | 旭升转债 | 16,242,600 | 3.93 | 172 |
| 7 | 128045 | 机电转债 | 15,110,700 | 3.66 | 175 |
| 8 | 128028 | 赣锋转债 | 14,042,000 | 3.4 | 98 |
| 9 | 127007 | 湖广转债 | 13,278,600 | 3.22 | 156 |
| 10 | 110034 | 九州转债 | 12,107,000 | 2.93 | 106 |
| 11 | 128016 | 雨虹转债 | 11,655,700 | 2.82 | 197 |
| 12 | 123009 | 星源转债 | 11,287,500 | 2.73 | 115 |
| 13 | 123016 | 洲明转债 | 10,453,200 | 2.53 | 121 |
| 14 | 128019 | 久立转2 | 9,849,800 | 2.39 | 136 |
| 15 | 110049 | 海尔转债 | 9,564,240 | 2.32 | 325 |
| 16 | 110042 | 航电转债 | 9,377,940 | 2.27 | 191 |
| 17 | 132005 | 15国资EB | 9,375,510 | 2.27 | 78 |
| 18 | 128035 | 大族转债 | 9,273,050 | 2.25 | 179 |
| 19 | 128010 | 顺昌转债 | 9,099,300 | 2.2 | 68 |
| 20 | 113014 | 林洋转债 | 8,826,380 | 2.14 | 196 |
| 21 | 113011 | 光大转债 | 5,528,400 | 1.34 | 385 |
| 22 | 127005 | 长证转债 | 4,872,320 | 1.18 | 265 |
| 23 | 128022 | 众信转债 | 4,670,210 | 1.13 | 58 |
| 24 | 123017 | 寒锐转债 | 4,582,960 | 1.11 | 88 |
| 25 | 113524 | 奇精转债 | 4,516,760 | 1.09 | 20 |
| 26 | 123011 | 德尔转债 | 4,432,620 | 1.07 | 60 |
| 27 | 128030 | 天康转债 | 3,753,820 | 0.91 | 40 |
| 28 | 128047 | 光电转债 | 1,979,410 | 0.48 | 207 |
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