基金经理：尹华龙
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:0.9920 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.1410 | 截止日期:2019/12/6 | ||
| 最新规模:4.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019611 | 19国债01 | 40,578,900 | 9.46 | 886 |
| 2 | 113522 | 旭升转债 | 17,999,900 | 4.19 | 171 |
| 3 | 113013 | 国君转债 | 17,448,400 | 4.07 | 275 |
| 4 | 113012 | 骆驼转债 | 16,568,200 | 3.86 | 57 |
| 5 | 123009 | 星源转债 | 15,915,100 | 3.71 | 144 |
| 6 | 128045 | 机电转债 | 15,760,500 | 3.67 | 162 |
| 7 | 113021 | 中信转债 | 13,643,200 | 3.18 | 357 |
| 8 | 128028 | 赣锋转债 | 13,550,400 | 3.16 | 116 |
| 9 | 127007 | 湖广转债 | 13,516,800 | 3.15 | 161 |
| 10 | 110034 | 九州转债 | 12,579,500 | 2.93 | 103 |
| 11 | 110053 | 苏银转债 | 11,911,000 | 2.78 | 576 |
| 12 | 113019 | 玲珑转债 | 10,460,900 | 2.44 | 204 |
| 13 | 128019 | 久立转2 | 10,271,100 | 2.39 | 181 |
| 14 | 113011 | 光大转债 | 10,069,200 | 2.35 | 531 |
| 15 | 132005 | 15国资EB | 9,668,880 | 2.25 | 87 |
| 16 | 110042 | 航电转债 | 9,550,160 | 2.23 | 184 |
| 17 | 128058 | 拓邦转债 | 9,541,890 | 2.22 | 181 |
| 18 | 113014 | 林洋转债 | 9,166,670 | 2.14 | 191 |
| 19 | 110051 | 中天转债 | 8,422,980 | 1.96 | 298 |
| 20 | 110049 | 海尔转债 | 7,847,150 | 1.83 | 259 |
| 21 | 127005 | 长证转债 | 6,393,260 | 1.49 | 291 |
| 22 | 128016 | 雨虹转债 | 5,458,160 | 1.27 | 192 |
| 23 | 128020 | 水晶转债 | 4,479,190 | 1.04 | 176 |
| 24 | 123022 | 长信转债 | 3,039,900 | 0.71 | 223 |
| 25 | 128055 | 长青转2 | 235,820 | 0.05 | 160 |
| 26 | 113511 | 千禾转债 | 168,507 | 0.04 | 59 |
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