基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1040 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.3270 | 截止日期:2019/12/3 | ||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧纯债添利分级债券(166021)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 041900324 | 19中石油CP001 | 99,740,000 | 5.76 | 6 |
| 2 | 041900341 | 19汇金CP006 | 79,880,000 | 4.61 | 8 |
| 3 | 011902003 | 19中远海发SCP004 | 69,979,000 | 4.04 | 5 |
| 4 | 122333 | 14嘉宝债 | 66,173,700 | 3.82 | 5 |
| 5 | 143671 | 18恒安01 | 60,282,000 | 3.48 | 9 |
| 6 | 110041 | 蒙电转债 | 3,552,490 | 0.21 | 170 |
| 7 | 110042 | 航电转债 | 2,373,630 | 0.14 | 184 |
| 8 | 127012 | 招路转债 | 743,312 | 0.04 | 362 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。