| 单位净值:1.3000 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.3000 | 截止日期:2020/7/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信诚新旺混合(LOF)C(165527)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 111907122 | 19招商银行CD122 | 48,675,000 | 13.05 | 2 |
| 2 | 111909226 | 19浦发银行CD226 | 48,675,000 | 13.05 | 8 |
| 3 | 111910287 | 19兴业银行CD287 | 48,675,000 | 13.05 | 2 |
| 4 | 111915286 | 19民生银行CD286 | 48,675,000 | 13.05 | 7 |
| 5 | 101751014 | 17河钢集MTN008 | 30,426,000 | 8.16 | 4 |
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