中信保诚增强收益债券(LOF)

(165509)开放式-一级债基

基金经理：吴秋君

单位净值:1.0160	净值增长率:-0.29%	净值增长率:-0.29%	累计净值:1.9410	截止日期:2023/12/4
最新规模:0.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	1.0282	1.47%
华泰紫金	1.0183	1.46%
汇丰亚洲	5.2292	0.43%
汇丰亚洲	7.1632	0.42%
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红塔红土	0.9225	0.36%
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汇丰亚洲	5.1937	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	2.2207	-0.83%
中信保诚	1.6170	-0.68%
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中信保诚	1.4210	-0.14%
中信保诚	1.0461	0.01%

中信保诚增强收益债券(LOF)(165509)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	018064	进出2103	3,522,140	9.57	3
2	018012	国开2003	3,143,970	8.54	18
3	019704	23国债11	1,713,870	4.66	62
4	128129	青农转债	1,109,250	3.01	283
5	113052	兴业转债	1,093,850	2.97	854
6	110059	浦发转债	1,088,160	2.96	758
7	113042	上银转债	1,090,690	2.96	522
8	113666	爱玛转债	815,673	2.22	162
9	113563	柳药转债	751,369	2.04	164
10	111008	沿浦转债	649,810	1.77	120
11	113062	常银转债	649,726	1.77	447
12	123142	申昊转债	583,679	1.59	125
13	113037	紫银转债	529,281	1.44	374
14	118031	天23转债	526,606	1.43	442
15	123172	漱玉转债	487,203	1.32	213
16	127072	博实转债	432,233	1.17	117
17	127054	双箭转债	381,883	1.04	132
18	123085	万顺转2	378,913	1.03	110
19	118028	会通转债	376,250	1.02	197
20	118027	宏图转债	373,797	1.02	218
21	118006	阿拉转债	350,601	0.95	71
22	123178	花园转债	343,492	0.93	196
23	127052	西子转债	342,354	0.93	126
24	123144	裕兴转债	286,074	0.78	129
25	113039	嘉泽转债	279,250	0.76	63
26	113621	彤程转债	278,087	0.76	113
27	110060	天路转债	276,322	0.75	115
28	123150	九强转债	270,004	0.73	176
29	127074	麦米转2	259,124	0.7	167
30	113058	友发转债	249,985	0.68	271
31	118013	道通转债	247,826	0.67	230
32	113639	华正转债	247,118	0.67	143
33	111000	起帆转债	244,590	0.66	204
34	127043	川恒转债	244,519	0.66	200
35	128142	新乳转债	239,498	0.65	153
36	113655	欧22转债	239,625	0.65	309
37	113616	韦尔转债	226,069	0.61	172
38	118019	金盘转债	199,420	0.54	172
39	118012	微芯转债	175,638	0.48	133
40	123050	聚飞转债	162,875	0.44	82
41	123158	宙邦转债	130,955	0.36	357
42	123121	帝尔转债	127,815	0.35	89
43	123035	利德转债	127,835	0.35	135
44	110062	烽火转债	123,536	0.34	353
45	113654	永02转债	123,331	0.34	171
46	127030	盛虹转债	123,144	0.33	182
47	113643	风语转债	121,448	0.33	94
48	118018	瑞科转债	117,159	0.32	74
49	110093	神马转债	117,557	0.32	154
50	113636	甬金转债	118,510	0.32	171
51	113024	核建转债	114,704	0.31	241
52	123122	富瀚转债	113,843	0.31	83
53	127075	百川转2	108,358	0.29	147
54	118022	锂科转债	104,323	0.28	178

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