基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0000 | 净值增长率:-1.48% } else {?> | 净值增长率:-1.48% | 累计净值:1.1310 | 截止日期:2016/11/4 | |
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
汇添富互利分级债券A(164704)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 160210 | 16国开10 | 50,195,000 | 14.85 | 228 |
2 | 101551081 | 15铁道MTN002 | 30,633,000 | 9.06 | 9 |
3 | 101652021 | 16中油股MTN001 | 30,483,000 | 9.02 | 7 |
4 | 101651005 | 16中石油MTN001 | 30,207,000 | 8.93 | 11 |
5 | 041556044 | 15中燃投资CP001 | 20,126,000 | 5.95 | 6 |
6 | 110031 | 航信转债 | 5,603,000 | 1.66 | 206 |
7 | 110033 | 国贸转债 | 4,288,080 | 1.27 | 313 |