天弘添利LOFC

(164206)封闭式-一级债基

基金经理：杜广

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3588	净值增长率:4.99%	累计净值:2.0433	截止日期:2024/9/30
最新规模:11.58亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘余额	0.3892	0.00%
天弘稳利	1.3354	-0.85%
天弘稳利	1.2928	-0.84%
天弘弘利	1.1026	-0.25%
天弘通利	2.2070	8.08%
天弘优选	1.0641	-0.11%
天弘现金	0.4109	0.00%
天弘沪深	1.3876	7.93%
天弘中证	1.1178	9.71%
天弘云端	1.1134	7.50%

天弘添利LOFC(164206)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	127049	希望转2	78,810,500	5.38	382
2	127084	柳工转2	77,579,500	5.3	412
3	110077	洪城转债	47,497,200	3.25	205
4	118043	福立转债	45,665,100	3.12	269
5	127101	豪鹏转债	43,842,200	3	185
6	123225	翔丰转债	34,992,900	2.39	140
7	113667	春23转债	34,007,400	2.32	162
8	123107	温氏转债	31,531,600	2.15	657
9	110062	烽火转债	24,916,400	1.7	325
10	113058	友发转债	23,918,100	1.63	270
11	113637	华翔转债	23,177,400	1.58	191
12	127053	豪美转债	22,828,700	1.56	76
13	123202	祥源转债	17,761,500	1.21	112
14	118020	芳源转债	17,475,500	1.19	38
15	123216	科顺转债	17,341,700	1.18	177
16	127099	盛航转债	17,123,400	1.17	156
17	118028	会通转债	16,840,800	1.15	239
18	123128	首华转债	16,376,800	1.12	62
19	127077	华宏转债	15,824,200	1.08	125
20	123200	海泰转债	15,346,900	1.05	41
21	118037	上声转债	14,937,100	1.02	138
22	123218	宏昌转债	14,694,800	1	107
23	123141	宏丰转债	14,235,300	0.97	23
24	127026	超声转债	13,634,600	0.93	175
25	123163	金沃转债	13,543,500	0.93	46
26	118035	国力转债	13,300,800	0.91	164
27	123206	开能转债	13,190,800	0.9	69
28	127061	美锦转债	12,173,900	0.83	161
29	123152	润禾转债	11,982,900	0.82	94
30	128090	汽模转2	11,938,700	0.82	53
31	123213	天源转债	11,783,000	0.81	131
32	123211	阳谷转债	11,701,400	0.8	211
33	123191	智尚转债	11,628,100	0.79	192
34	113662	豪能转债	11,554,900	0.79	180
35	113669	景23转债	11,417,100	0.78	297
36	123089	九洲转2	11,346,500	0.78	27
37	127031	洋丰转债	11,131,000	0.76	226
38	111012	福新转债	11,074,100	0.76	94
39	128130	景兴转债	11,063,200	0.76	266
40	113582	火炬转债	10,828,800	0.74	89
41	123182	广联转债	10,729,500	0.73	175
42	123087	明电转债	10,538,300	0.72	78
43	123219	宇瞳转债	10,499,200	0.72	194
44	123168	惠云转债	10,489,700	0.72	145
45	123175	百畅转债	10,214,700	0.7	31
46	123227	雅创转债	10,209,300	0.7	47
47	127041	弘亚转债	10,080,500	0.69	194
48	123187	超达转债	9,898,870	0.68	77
49	123204	金丹转债	9,769,270	0.67	158
50	113651	松霖转债	9,693,700	0.66	164
51	127060	湘佳转债	9,692,480	0.66	120
52	113598	法兰转债	9,617,420	0.66	79
53	123214	东宝转债	9,572,850	0.65	129
54	123162	东杰转债	9,467,940	0.65	50
55	110086	精工转债	9,241,350	0.63	258
56	127087	星帅转2	9,111,570	0.62	121
57	113628	晨丰转债	8,980,390	0.61	68
58	111008	沿浦转债	8,918,730	0.61	141
59	118012	微芯转债	8,774,110	0.6	158
60	123076	强力转债	8,577,580	0.59	193
61	123220	易瑞转债	8,558,680	0.58	71
62	123063	大禹转债	8,450,750	0.58	117
63	110060	天路转债	8,242,960	0.56	100
64	127079	华亚转债	8,054,850	0.55	67
65	128091	新天转债	7,895,800	0.54	13
66	123130	设研转债	7,766,820	0.53	101
67	127070	大中转债	7,734,610	0.53	199
68	127054	双箭转债	7,662,910	0.52	112
69	123193	海能转债	7,541,280	0.52	196
70	111016	神通转债	7,530,020	0.51	59
71	127094	红墙转债	7,370,260	0.5	38
72	127090	兴瑞转债	7,310,850	0.5	150
73	113563	柳药转债	7,305,920	0.5	179
74	123178	花园转债	7,236,010	0.49	322
75	128087	孚日转债	7,235,780	0.49	159
76	123198	金埔转债	7,208,880	0.49	24
77	123229	艾录转债	6,717,100	0.46	79
78	123212	立中转债	6,665,940	0.46	213
79	128128	齐翔转2	6,173,870	0.42	157
80	123147	中辰转债	6,167,210	0.42	97
81	127055	精装转债	6,158,830	0.42	59
82	123171	共同转债	6,083,170	0.42	54
83	123177	测绘转债	6,038,030	0.41	41
84	123224	宇邦转债	6,013,660	0.41	143
85	113663	新化转债	5,992,750	0.41	140
86	128121	宏川转债	5,953,060	0.41	185
87	123172	漱玉转债	5,922,250	0.4	117
88	118041	星球转债	5,882,090	0.4	122
89	118023	广大转债	5,880,240	0.4	93
90	123194	百洋转债	5,810,200	0.4	210
91	127035	濮耐转债	5,802,920	0.4	198
92	128141	旺能转债	5,712,130	0.39	213
93	113676	荣23转债	5,567,120	0.38	115
94	111015	东亚转债	5,549,250	0.38	180
95	128081	海亮转债	5,360,190	0.37	277
96	113674	华设转债	5,329,510	0.36	159
97	110093	神马转债	4,809,130	0.33	247
98	110090	爱迪转债	4,730,960	0.32	249
99	127088	赫达转债	4,559,690	0.31	212
100	123201	纽泰转债	4,380,440	0.3	86
101	127078	优彩转债	4,131,860	0.28	181
102	127093	章鼓转债	4,129,970	0.28	51
103	127068	顺博转债	4,061,360	0.28	196
104	123112	万讯转债	3,932,770	0.27	29
105	118026	利元转债	3,769,450	0.26	59
106	113549	白电转债	3,730,310	0.25	146
107	111011	冠盛转债	3,556,850	0.24	149
108	123221	力诺转债	3,380,540	0.23	154
109	118016	京源转债	3,331,030	0.23	15
110	118025	奕瑞转债	3,300,680	0.23	194
111	111002	特纸转债	3,262,680	0.22	170
112	123189	晓鸣转债	3,217,700	0.22	39
113	113593	沪工转债	3,124,330	0.21	60
114	128101	联创转债	3,092,390	0.21	38
115	123203	明电转02	2,769,800	0.19	96
116	123126	瑞丰转债	2,593,000	0.18	86
117	123143	胜蓝转债	2,565,030	0.18	46
118	123131	奥飞转债	2,530,250	0.17	136
119	123158	宙邦转债	2,516,510	0.17	328
120	123190	道氏转02	2,466,340	0.17	268
121	118004	博瑞转债	2,444,550	0.17	111
122	113546	迪贝转债	2,407,810	0.16	45
123	113675	新23转债	2,309,390	0.16	296
124	123196	正元转02	2,248,700	0.15	45
125	123209	聚隆转债	2,157,150	0.15	59
126	127052	西子转债	1,861,340	0.13	192
127	123207	冠中转债	1,790,220	0.12	7
128	123234	中能转债	1,342,910	0.09	55
129	113664	大元转债	1,333,980	0.09	136
130	113569	科达转债	1,253,380	0.09	40
131	123085	万顺转2	1,241,300	0.08	114
132	123132	回盛转债	1,198,700	0.08	171
133	113665	汇通转债	1,063,310	0.07	39
134	123228	震裕转债	1,010,640	0.07	168
135	128137	洁美转债	896,854	0.06	182
136	127018	本钢转债	826,537	0.06	342
137	128144	利民转债	666,863	0.05	166
138	123217	富仕转债	477,952	0.03	120
139	123099	普利转债	467,398	0.03	58
140	113649	丰山转债	258,158	0.02	130
141	118029	富淼转债	209,910	0.01	106
142	123226	中富转债	192,617	0.01	84

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