基金经理：杜广
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.6743 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:2.3588 | 截止日期:2026/2/11 | ||
| 最新规模:12.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘添利债券(LOF)C(164206)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 371,804,000 | 12.09 | 1483 |
| 2 | 113056 | 重银转债 | 277,017,000 | 9.01 | 915 |
| 3 | 113052 | 兴业转债 | 238,786,000 | 7.76 | 1372 |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 199,999,000 | 6.5 | 3334 |
| 5 | 113062 | 常银转债 | 153,496,000 | 4.99 | 611 |
| 6 | 113691 | 和邦转债 | 139,419,000 | 4.53 | 651 |
| 7 | 113042 | 上银转债 | 136,232,000 | 4.43 | 1025 |
| 8 | 118034 | 晶能转债 | 125,267,000 | 4.07 | 764 |
| 9 | 123128 | 首华转债 | 96,321,000 | 3.13 | 236 |
| 10 | 127089 | 晶澳转债 | 88,248,500 | 2.87 | 893 |
| 11 | 127049 | 希望转2 | 84,629,300 | 2.75 | 667 |
| 12 | 111017 | 蓝天转债 | 83,140,800 | 2.7 | 165 |
| 13 | 110081 | 闻泰转债 | 78,221,300 | 2.54 | 573 |
| 14 | 123216 | 科顺转债 | 70,866,100 | 2.3 | 474 |
| 15 | 113693 | 志邦转债 | 54,555,600 | 1.77 | 142 |
| 16 | 110095 | 双良转债 | 53,580,400 | 1.74 | 490 |
| 17 | 113666 | 爱玛转债 | 42,503,500 | 1.38 | 335 |
| 18 | 127099 | 盛航转债 | 39,400,600 | 1.28 | 191 |
| 19 | 110098 | 南药转债 | 38,720,400 | 1.26 | 251 |
| 20 | 113053 | 隆22转债 | 37,352,300 | 1.21 | 618 |
| 21 | 113636 | 甬金转债 | 28,290,400 | 0.92 | 279 |
| 22 | 111015 | 东亚转债 | 26,595,300 | 0.86 | 215 |
| 23 | 123221 | 力诺转债 | 20,278,800 | 0.66 | 128 |
| 24 | 113681 | 镇洋转债 | 17,282,200 | 0.56 | 220 |
| 25 | 123225 | 翔丰转债 | 15,032,900 | 0.49 | 155 |
| 26 | 113656 | 嘉诚转债 | 13,322,800 | 0.43 | 307 |
| 27 | 118031 | 天23转债 | 12,988,400 | 0.42 | 743 |
| 28 | 113655 | 欧22转债 | 12,962,900 | 0.42 | 313 |
| 29 | 123119 | 康泰转2 | 12,135,600 | 0.39 | 262 |
| 30 | 127098 | 欧晶转债 | 11,658,100 | 0.38 | 94 |
| 31 | 118032 | 建龙转债 | 7,578,920 | 0.25 | 258 |
| 32 | 118039 | 煜邦转债 | 5,228,290 | 0.17 | 132 |
| 33 | 118038 | 金宏转债 | 4,778,070 | 0.16 | 299 |
| 34 | 113625 | 江山转债 | 4,884,580 | 0.16 | 170 |
| 35 | 123175 | 百畅转债 | 4,727,360 | 0.15 | 47 |
| 36 | 127108 | 太能转债 | 4,083,340 | 0.13 | 363 |
| 37 | 111020 | 合顺转债 | 3,715,200 | 0.12 | 132 |
| 38 | 127016 | 鲁泰转债 | 3,267,040 | 0.11 | 284 |
| 39 | 123133 | 佩蒂转债 | 2,688,480 | 0.09 | 219 |
| 40 | 113678 | 中贝转债 | 2,793,130 | 0.09 | 131 |
| 41 | 123192 | 科思转债 | 2,279,640 | 0.07 | 198 |
| 42 | 118033 | 华特转债 | 1,418,890 | 0.05 | 216 |
| 43 | 118011 | 银微转债 | 909,189 | 0.03 | 127 |
| 44 | 123144 | 裕兴转债 | 249,998 | 0.01 | 100 |
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