基金经理：周毅
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.2071 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.2591 | 截止日期:2024/9/30 | ||
| 最新规模:11.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银互利半年定期开放债券(163825)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092280020 | 22江苏租赁债01(货运 | 72,474,100 | 6.59 | 2 |
| 2 | 240301 | 24进出01 | 50,544,900 | 4.6 | 279 |
| 3 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 41,719,200 | 3.8 | 76 |
| 4 | 1928032 | 19建设银行永续债 | 41,384,900 | 3.76 | 18 |
| 5 | 2020022 | 20南京银行二级01 | 40,694,000 | 3.7 | 26 |
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