基金经理：范锐
| 单位净值:1.5920 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:2.0670 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银双利债券A(163811)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 110073 | 国投转债 | 170,927,000 | 9.03 | 233 |
| 2 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 102,780,000 | 5.43 | 82 |
| 3 | 242380017 | 23农行永续债01 | 84,855,900 | 4.48 | 28 |
| 4 | 243475 | 25银河G1 | 81,373,500 | 4.3 | 8 |
| 5 | 113661 | 福22转债 | 79,735,300 | 4.21 | 504 |
| 6 | 118034 | 晶能转债 | 45,810,700 | 2.42 | 767 |
| 7 | 118031 | 天23转债 | 41,253,500 | 2.18 | 531 |
| 8 | 127089 | 晶澳转债 | 19,522,800 | 1.03 | 686 |
| 9 | 113053 | 隆22转债 | 11,909,100 | 0.63 | 501 |
| 10 | 113062 | 常银转债 | 2,536,070 | 0.13 | 583 |
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