基金经理：蔡静
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2023/9/20 | ||
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| 最新规模:4.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银货币A(163802)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210213 | 21国开13 | 564,039,000 | 2.35 | 77 |
| 2 | 220214 | 22国开14 | 469,313,000 | 1.95 | 81 |
| 3 | 210409 | 21农发09 | 451,838,000 | 1.88 | 71 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 300,255,000 | 1.25 | 236 |
| 5 | 112398696 | 23贵州银行CD038 | 297,270,000 | 1.24 | 3 |
| 6 | 112310200 | 23兴业银行CD200 | 298,379,000 | 1.24 | 8 |
| 7 | 112311096 | 23平安银行CD096 | 298,398,000 | 1.24 | 49 |
| 8 | 112305140 | 23建设银行CD140 | 298,469,000 | 1.24 | 31 |
| 9 | 112217172 | 22光大银行CD172 | 298,471,000 | 1.24 | 5 |
| 10 | 220211 | 22国开11 | 254,007,000 | 1.06 | 412 |
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