基金经理：蔡静
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银货币A(163802)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210213 | 21国开13 | 965,301,000 | 4.53 | 71 |
| 2 | 112311127 | 23平安银行CD127 | 497,314,000 | 2.33 | 53 |
| 3 | 112313161 | 23浙商银行CD161 | 497,299,000 | 2.33 | 4 |
| 4 | 210409 | 21农发09 | 451,756,000 | 2.12 | 81 |
| 5 | 112385126 | 23贵州银行CD090 | 396,536,000 | 1.86 | 8 |
| 6 | 230214 | 23国开14 | 351,529,000 | 1.65 | 45 |
| 7 | 112398696 | 23贵州银行CD038 | 299,142,000 | 1.4 | 3 |
| 8 | 112312138 | 23北京银行CD138 | 298,335,000 | 1.4 | 4 |
| 9 | 112312067 | 23北京银行CD067 | 297,653,000 | 1.4 | 5 |
| 10 | 112303087 | 23农业银行CD087 | 297,259,000 | 1.39 | 8 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。