基金经理：蔡静
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:4.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银货币A(163802)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220214 | 22国开14 | 1,183,760,000 | 3.9 | 85 |
| 2 | 112403166 | 24农业银行CD166 | 995,563,000 | 3.28 | 80 |
| 3 | 210409 | 21农发09 | 600,968,000 | 1.98 | 122 |
| 4 | 112415235 | 24民生银行CD235 | 448,298,000 | 1.48 | 94 |
| 5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 439,608,000 | 1.45 | 64 |
| 6 | 2128046 | 21浦发银行02 | 408,372,000 | 1.34 | 54 |
| 7 | 112403152 | 24农业银行CD152 | 398,389,000 | 1.31 | 7 |
| 8 | 112499982 | 24贵阳银行CD063 | 396,569,000 | 1.31 | 7 |
| 9 | 112410006 | 24兴业银行CD006 | 395,838,000 | 1.3 | 9 |
| 10 | 112404002 | 24中国银行CD002 | 346,246,000 | 1.14 | 4 |
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