基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.1300 | 累计净值:1.7490 | 截止日期:2022/6/10 | |||
| 最新规模:1.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安纯债定期开放债券A(163210)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101901674 | 19信阳华信MTN001 | 12,300,500 | 7.13 | 2 |
| 2 | 101900319 | 19福建漳州MTN001 | 10,490,600 | 6.08 | 11 |
| 3 | 102000631 | 20粤珠江MTN002 | 10,274,500 | 5.95 | 8 |
| 4 | 102101577 | 21恒运MTN002 | 10,247,400 | 5.94 | 2 |
| 5 | 012102824 | 21永业SCP002 | 10,181,200 | 5.9 | 2 |
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