基金经理：宋倩倩
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.4215 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.1414 | 截止日期:2026/9/4 | ||
| 最新规模:3.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发聚利债券(LOF)A(162712)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240758 | 24中关01 | 51,735,500 | 9.09 | 2 |
| 2 | 102681265 | 26广州地铁MTN005 | 50,200,000 | 8.82 | 2 |
| 3 | 091900007 | 19长城债02BC(品种二) | 43,512,300 | 7.64 | 6 |
| 4 | 102480597 | 24合建投MTN002 | 42,050,400 | 7.39 | 2 |
| 5 | 102483988 | 24青岛国信MTN008 | 31,200,100 | 5.48 | 5 |
| 6 | 113632 | 鹤21转债 | 6,051,800 | 1.06 | 279 |
| 7 | 127037 | 银轮转债 | 3,884,820 | 0.68 | 304 |
| 8 | 118030 | 睿创转债 | 3,138,650 | 0.55 | 484 |
| 9 | 113697 | 应流转债 | 2,980,720 | 0.52 | 463 |
| 10 | 123247 | 万凯转债 | 2,501,750 | 0.44 | 416 |
| 11 | 128136 | 立讯转债 | 2,052,990 | 0.36 | 411 |
| 12 | 118058 | 微导转债 | 2,051,320 | 0.36 | 499 |
| 13 | 118062 | 天准转债 | 1,079,580 | 0.19 | 240 |
| 14 | 127078 | 优彩转债 | 969,214 | 0.17 | 167 |
| 15 | 118031 | 天23转债 | 964,603 | 0.17 | 531 |
| 16 | 118034 | 晶能转债 | 947,136 | 0.17 | 767 |
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