基金经理：俞善超
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.9565 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3295 | 截止日期:2026/1/20 | ||
| 最新规模:3.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安双佳信用债券(LOF)(162511)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 132380003 | 23河钢集GN001(科创票 | 20,870,900 | 6.78 | 1 |
| 2 | 102485186 | 24晋能电力MTN010 | 10,300,300 | 3.35 | 3 |
| 3 | 102282303 | 22首农食品MTN001 | 10,283,600 | 3.34 | 1 |
| 4 | 232480008 | 24中行二级资本债02A | 10,283,100 | 3.34 | 48 |
| 5 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 10,218,700 | 3.32 | 36 |
| 6 | 113058 | 友发转债 | 1,416,380 | 0.46 | 417 |
| 7 | 123107 | 温氏转债 | 1,311,240 | 0.43 | 896 |
| 8 | 113051 | 节能转债 | 1,106,930 | 0.36 | 301 |
| 9 | 113067 | 燃23转债 | 1,112,090 | 0.36 | 261 |
| 10 | 113053 | 隆22转债 | 1,041,340 | 0.34 | 519 |
| 11 | 113070 | 渝水转债 | 1,000,610 | 0.33 | 247 |
| 12 | 113037 | 紫银转债 | 994,262 | 0.32 | 469 |
| 13 | 128129 | 青农转债 | 993,980 | 0.32 | 457 |
| 14 | 113640 | 苏利转债 | 982,070 | 0.32 | 325 |
| 15 | 127083 | 山路转债 | 954,729 | 0.31 | 278 |
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