| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9373 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3103 | 截止日期:2025/2/7 | ||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安双佳信用债券(LOF)(162511)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 185402 | 22沪电01 | 5,109,020 | 9.02 | 8 |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 4,826,510 | 8.53 | 830 |
| 3 | 102101696 | 21武汉高农MTN001 | 4,057,460 | 7.17 | 1 |
| 4 | 136165 | 16中油02 | 3,137,160 | 5.54 | 6 |
| 5 | 136849 | 16华能债 | 3,115,620 | 5.5 | 3 |
| 6 | 128129 | 青农转债 | 1,094,520 | 1.93 | 388 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。