| 单位净值:1.3648 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.9895 | 截止日期:2022/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰达宏利集利债券A(162210)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210211 | 21国开11 | 139,874,000 | 13.99 | 361 |
| 2 | 019654 | 21国债06 | 40,012,000 | 4 | 966 |
| 3 | 112112145 | 21北京银行CD145 | 34,324,500 | 3.43 | 2 |
| 4 | 102100641 | 21粤珠江MTN001 | 30,684,000 | 3.07 | 2 |
| 5 | 102101208 | 21贵州高速MTN004 | 30,543,000 | 3.06 | 2 |
| 6 | 113011 | 光大转债 | 13,546,600 | 1.36 | 470 |
| 7 | 110079 | 杭银转债 | 4,903,140 | 0.49 | 776 |
| 8 | 110043 | 无锡转债 | 958,160 | 0.1 | 253 |
| 9 | 113049 | 长汽转债 | 765,450 | 0.08 | 126 |
| 10 | 127011 | 中鼎转2 | 424,880 | 0.04 | 260 |
| 11 | 128101 | 联创转债 | 408,960 | 0.04 | 99 |
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