| 单位净值:1.3698 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.8665 | 截止日期:2020/7/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰达宏利集利债券A(162210)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180204 | 18国开04 | 53,380,000 | 9.18 | 146 |
| 2 | 101900312 | 19赣高速MTN001 | 51,815,000 | 8.91 | 2 |
| 3 | 131900013 | 19铜陵建投GN002 | 51,105,000 | 8.79 | 4 |
| 4 | 152229 | 19云建01 | 50,835,000 | 8.74 | 4 |
| 5 | 101464017 | 14粤广业MTN001 | 42,176,000 | 7.25 | 4 |
| 6 | 110051 | 中天转债 | 1,463,680 | 0.25 | 324 |
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