| 单位净值:1.3601 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.0368 | 截止日期:2022/8/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰达宏利集利债券A(162210)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019666 | 22国债01 | 242,694,000 | 9.2 | 1243 |
| 2 | 180204 | 18国开04 | 206,390,000 | 7.83 | 158 |
| 3 | 210004 | 21附息国债04 | 203,367,000 | 7.71 | 11 |
| 4 | 220005 | 22附息国债05 | 201,444,000 | 7.64 | 16 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 100,832,000 | 3.82 | 94 |
| 6 | 110079 | 杭银转债 | 4,932,370 | 0.19 | 743 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。