单位净值:1.0987 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:2.3289 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家增强收益债券(161902)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230215 | 23国开15 | 70,611,200 | 5.17 | 59 |
2 | 210303 | 21进出03 | 41,040,300 | 3.01 | 167 |
3 | 012381626 | 23江西交投SCP004 | 40,666,900 | 2.98 | 9 |
4 | 012383597 | 23国新租赁SCP006 | 40,244,800 | 2.95 | 1 |
5 | 102100347 | 21川交投MTN001 | 31,004,000 | 2.27 | 1 |