| 单位净值:1.1675 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:2.4024 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家增强收益债券C(161902)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 5,718,520 | 9.45 | 1483 |
| 2 | 242869 | 25东吴01 | 5,072,900 | 8.39 | 9 |
| 3 | 243557 | 25中银01 | 5,027,180 | 8.31 | 8 |
| 4 | 243556 | 25光证G4 | 5,016,060 | 8.29 | 4 |
| 5 | 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 5,013,390 | 8.29 | 53 |
| 6 | 128097 | 奥佳转债 | 1,994,430 | 3.3 | 94 |
| 7 | 127103 | 东南转债 | 1,257,430 | 2.08 | 436 |
| 8 | 127017 | 万青转债 | 1,228,920 | 2.03 | 155 |
| 9 | 127025 | 冀东转债 | 1,211,570 | 2 | 233 |
| 10 | 127016 | 鲁泰转债 | 1,210,010 | 2 | 284 |
| 11 | 113052 | 兴业转债 | 1,207,350 | 2 | 1372 |
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