| 单位净值:1.1149 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:2.3462 | 截止日期:2024/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家增强收益债券(161902)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 51,311,600 | 4.74 | 110 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 51,282,100 | 4.74 | 317 |
| 3 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 31,725,800 | 2.93 | 40 |
| 4 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 31,391,300 | 2.9 | 16 |
| 5 | 222380010 | 23青岛银行绿债01 | 31,110,700 | 2.88 | 17 |
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