基金经理：向霈
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0451 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.8848 | 截止日期:2024/9/30 | ||
| 最新规模:11.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商信用添利债券(LOF)A(161713)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220322 | 22进出22 | 51,022,900 | 4 | 143 |
| 2 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 43,161,600 | 3.38 | 65 |
| 3 | 149984 | 22深能Y2 | 42,450,800 | 3.33 | 2 |
| 4 | 148022 | 22广新Y1 | 41,288,600 | 3.23 | 5 |
| 5 | 102280338 | 22首钢MTN002 | 40,909,300 | 3.21 | 2 |
| 6 | 132026 | G三峡EB2 | 1,035,650 | 0.08 | 560 |
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