基金经理:王超
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.1119 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.6986 | 截止日期:2024/4/19 | ||
最新规模:5.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通四季添利债券(LOF)A(161614)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028023 | 20招商银行永续债01 | 62,853,100 | 6.81 | 39 |
2 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 61,836,600 | 6.7 | 23 |
3 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 60,967,800 | 6.6 | 10 |
4 | 1928032 | 19建设银行永续债 | 51,356,500 | 5.56 | 3 |
5 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 46,556,600 | 5.04 | 23 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 14,169,600 | 1.53 | 378 |
7 | 113052 | 兴业转债 | 8,334,260 | 0.9 | 350 |
8 | 113542 | 好客转债 | 324,956 | 0.04 | 54 |