基金经理：郑可成
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.2520 | 净值增长率:1.54% | 累计净值:1.6020 | 截止日期:2024/9/30 | ||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
通利债C(161506)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019725 | 23国债22 | 145,282,000 | 28.79 | 84 |
| 2 | 019740 | 24国债09 | 34,617,900 | 6.86 | 678 |
| 3 | 2128024 | 21中国银行02 | 20,546,800 | 4.07 | 44 |
| 4 | 138869 | 23海通01 | 20,288,900 | 4.02 | 4 |
| 5 | 2228015 | 22浦发银行03 | 20,284,700 | 4.02 | 40 |
| 6 | 127084 | 柳工转2 | 5,655,740 | 1.12 | 412 |
| 7 | 113060 | 浙22转债 | 4,720,110 | 0.94 | 504 |
| 8 | 113623 | 凤21转债 | 4,334,620 | 0.86 | 386 |
| 9 | 111017 | 蓝天转债 | 3,134,900 | 0.62 | 257 |
| 10 | 113062 | 常银转债 | 2,707,680 | 0.54 | 423 |
| 11 | 127032 | 苏行转债 | 2,682,500 | 0.53 | 493 |
| 12 | 113055 | 成银转债 | 2,672,530 | 0.53 | 424 |
| 13 | 110079 | 杭银转债 | 2,667,750 | 0.53 | 838 |
| 14 | 113044 | 大秦转债 | 2,405,300 | 0.48 | 432 |
| 15 | 123193 | 海能转债 | 2,377,220 | 0.47 | 196 |
| 16 | 113050 | 南银转债 | 1,951,410 | 0.39 | 895 |
| 17 | 113636 | 甬金转债 | 1,353,140 | 0.27 | 237 |
| 18 | 128131 | 崇达转2 | 1,339,890 | 0.27 | 209 |
| 19 | 128095 | 恩捷转债 | 1,288,220 | 0.26 | 60 |
| 20 | 123211 | 阳谷转债 | 1,295,810 | 0.26 | 211 |
| 21 | 128134 | 鸿路转债 | 1,297,950 | 0.26 | 325 |
| 22 | 123091 | 长海转债 | 1,299,180 | 0.26 | 169 |
| 23 | 127040 | 国泰转债 | 1,303,000 | 0.26 | 253 |
| 24 | 127031 | 洋丰转债 | 1,306,150 | 0.26 | 226 |
| 25 | 113674 | 华设转债 | 1,316,630 | 0.26 | 159 |
| 26 | 110089 | 兴发转债 | 1,320,450 | 0.26 | 333 |
| 27 | 113641 | 华友转债 | 1,284,570 | 0.25 | 592 |
| 28 | 128141 | 旺能转债 | 1,270,080 | 0.25 | 213 |
| 29 | 113563 | 柳药转债 | 1,226,650 | 0.24 | 179 |
| 30 | 127099 | 盛航转债 | 988,889 | 0.2 | 156 |
| 31 | 110062 | 烽火转债 | 529,936 | 0.11 | 325 |
| 32 | 127024 | 盈峰转债 | 531,195 | 0.11 | 198 |
| 33 | 113056 | 重银转债 | 531,450 | 0.11 | 691 |
| 34 | 110082 | 宏发转债 | 534,018 | 0.11 | 248 |
| 35 | 123212 | 立中转债 | 534,638 | 0.11 | 213 |
| 36 | 113037 | 紫银转债 | 534,742 | 0.11 | 362 |
| 37 | 113042 | 上银转债 | 535,402 | 0.11 | 552 |
| 38 | 113519 | 长久转债 | 537,051 | 0.11 | 63 |
| 39 | 113673 | 岱美转债 | 545,512 | 0.11 | 210 |
| 40 | 113651 | 松霖转债 | 546,824 | 0.11 | 164 |
| 41 | 113059 | 福莱转债 | 522,311 | 0.1 | 407 |
| 42 | 123121 | 帝尔转债 | 520,980 | 0.1 | 234 |
| 43 | 127085 | 韵达转债 | 520,778 | 0.1 | 361 |
| 44 | 110074 | 精达转债 | 520,369 | 0.1 | 85 |
| 45 | 123170 | 南电转债 | 518,408 | 0.1 | 182 |
| 46 | 113061 | 拓普转债 | 515,152 | 0.1 | 319 |
| 47 | 127100 | 神码转债 | 484,363 | 0.1 | 169 |
| 48 | 123050 | 聚飞转债 | 523,282 | 0.1 | 72 |
| 49 | 123113 | 仙乐转债 | 523,600 | 0.1 | 284 |
| 50 | 113661 | 福22转债 | 524,332 | 0.1 | 326 |
| 51 | 113677 | 华懋转债 | 524,773 | 0.1 | 221 |
| 52 | 111002 | 特纸转债 | 524,784 | 0.1 | 170 |
| 53 | 118013 | 道通转债 | 525,331 | 0.1 | 285 |
| 54 | 113644 | 艾迪转债 | 525,375 | 0.1 | 191 |
| 55 | 127039 | 北港转债 | 527,240 | 0.1 | 181 |
| 56 | 113652 | 伟22转债 | 528,231 | 0.1 | 194 |
| 57 | 123194 | 百洋转债 | 477,859 | 0.09 | 210 |
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