基金经理:李一硕
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0690 | 累计净值:1.6960 | 截止日期:2024/3/28 | |||
最新规模:17.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达永旭定期开放债券(161117)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 212300003 | 23江苏银行债02 | 50,502,400 | 2.93 | 19 |
2 | 102282569 | 22南电MTN007 | 50,377,900 | 2.92 | 1 |
3 | 101901569 | 19渝高速MTN001 | 40,685,700 | 2.36 | 1 |
4 | 102282061 | 22物产中大MTN003 | 40,258,900 | 2.33 | 3 |
5 | 175615 | 21广越02 | 31,461,500 | 1.82 | 1 |