富国汇利回报两年定期开放债券

(161014)开放式-一级债基

基金经理：黄纪亮张洋

单位净值:1.2872	净值增长率:-0.09%	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.9703	截止日期:2023/6/6
最新规模:12.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6050	1.39%
华商丰利	1.5610	1.36%
天弘稳利	1.2822	1.26%
天弘稳利	1.2470	1.26%
华夏养老	1.2397	0.56%
华泰紫金	1.0358	0.55%
华泰紫金	1.0274	0.55%
前海联合	1.1728	0.39%
前海联合	1.1207	0.38%
中银香港	5.6300	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国宏观	2.7090	-1.53%
富国稳健	1.2860	-0.23%
富国稳健	1.2510	-0.24%
富国国有	1.0027	0.01%
富国国有	1.0025	0.01%
富国信用	1.2334	0.02%
富国信用	1.2121	0.03%
富国目标	1.1040	0.00%
富国医疗	3.3400	-2.34%
富国目标	1.0990	0.00%

富国汇利回报两年定期开放债券(161014)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	1928038	19平安银行永续债01	71,506,900	5.55	24
2	138805	23沪开01	40,717,900	3.16	1
3	2128028	21邮储银行二级01	30,706,900	2.38	64
4	102001612	20静安投资MTN001	30,646,600	2.38	3
5	132280052	22海运集装GN001(蓝债	30,342,700	2.35	1
6	113057	中银转债	6,255,040	0.49	566
7	110085	通22转债	6,312,350	0.49	506
8	127049	希望转2	5,797,580	0.45	426
9	127061	美锦转债	4,945,150	0.38	314
10	110047	山鹰转债	4,780,150	0.37	237
11	113044	大秦转债	4,395,850	0.34	914
12	113054	绿动转债	3,988,260	0.31	168
13	110079	杭银转债	3,894,990	0.3	648
14	113632	鹤21转债	3,746,180	0.29	266
15	113048	晶科转债	3,671,880	0.28	263
16	123129	锦鸡转债	3,642,200	0.28	43
17	110087	天业转债	3,209,140	0.25	187
18	113052	兴业转债	3,033,500	0.24	873
19	113658	密卫转债	3,069,740	0.24	124
20	127005	长证转债	3,003,210	0.23	275
21	113033	利群转债	2,894,320	0.22	227
22	128083	新北转债	2,651,830	0.21	123
23	132014	18中化EB	2,723,170	0.21	49
24	118013	道通转债	2,723,260	0.21	196
25	110077	洪城转债	2,529,270	0.2	192
26	128095	恩捷转债	2,540,410	0.2	67
27	127050	麒麟转债	2,596,090	0.2	260
28	110086	精工转债	2,609,150	0.2	242
29	127067	恒逸转2	2,619,960	0.2	156
30	128048	张行转债	2,493,660	0.19	243
31	127052	西子转债	2,440,890	0.19	138
32	113629	泉峰转债	2,427,310	0.19	81
33	113654	永02转债	2,424,710	0.19	180
34	113062	常银转债	2,295,140	0.18	459
35	110080	东湖转债	2,334,960	0.18	194
36	113549	白电转债	2,377,010	0.18	142
37	110074	精达转债	2,224,880	0.17	88
38	128119	龙大转债	2,198,230	0.17	194
39	127016	鲁泰转债	2,186,230	0.17	256
40	118009	华锐转债	2,013,410	0.16	81
41	113649	丰山转债	1,978,540	0.15	109
42	127073	天赐转债	1,921,190	0.15	325
43	113653	永22转债	1,914,350	0.15	162
44	127066	科利转债	1,814,930	0.14	216
45	127036	三花转债	1,822,440	0.14	233
46	128130	景兴转债	1,828,450	0.14	137
47	127006	敖东转债	1,735,430	0.13	222
48	123158	宙邦转债	1,695,280	0.13	232
49	110043	无锡转债	1,671,760	0.13	268
50	113050	南银转债	1,654,930	0.13	672
51	110067	华安转债	1,403,480	0.11	250
52	113045	环旭转债	1,224,870	0.1	252
53	118000	嘉元转债	1,232,110	0.1	91
54	110084	贵燃转债	1,237,640	0.1	151
55	127035	濮耐转债	1,266,950	0.1	123
56	123090	三诺转债	1,326,610	0.1	87
57	113651	松霖转债	1,119,130	0.09	104
58	127032	苏行转债	1,171,300	0.09	458
59	128125	华阳转债	1,173,970	0.09	111
60	113055	成银转债	1,181,650	0.09	330
61	128097	奥佳转债	1,181,850	0.09	61
62	128135	洽洽转债	1,183,470	0.09	193
63	113636	甬金转债	1,199,690	0.09	222
64	128109	楚江转债	1,203,200	0.09	170
65	123144	裕兴转债	1,209,000	0.09	120
66	123149	通裕转债	1,215,370	0.09	142
67	123120	隆华转债	1,033,010	0.08	115
68	123048	应急转债	1,037,250	0.08	59
69	128116	瑞达转债	1,067,370	0.08	68
70	128071	合兴转债	931,997	0.07	59
71	127024	盈峰转债	870,476	0.07	211
72	127033	中装转2	853,222	0.07	175
73	123116	万兴转债	784,271	0.06	58
74	123071	天能转债	794,513	0.06	107
75	118020	芳源转债	831,728	0.06	111
76	123100	朗科转债	588,759	0.05	45
77	123151	康医转债	589,251	0.05	94
78	113631	皖天转债	596,531	0.05	167
79	127027	靖远转债	607,477	0.05	212
80	118011	银微转债	612,688	0.05	88
81	123035	利德转债	637,368	0.05	128
82	128141	旺能转债	638,451	0.05	184
83	123145	药石转债	641,138	0.05	194
84	128014	永东转债	475,089	0.04	23
85	110082	宏发转债	535,330	0.04	238
86	113604	多伦转债	574,113	0.04	88
87	113609	永安转债	380,822	0.03	113
88	132022	20广版EB	191,023	0.01	88
89	123114	三角转债	135,033	0.01	153
90	123108	乐普转2	119,024	0.01	153
91	113047	旗滨转债	74,755	0.01	161

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