富国汇利回报定期开放债券

(161014)开放式-一级债基

基金经理：黄纪亮吕春杰

单位净值:1.3614	净值增长率:0.04%	累计净值:2.0619	截止日期:2025/4/18
最新规模:5.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰可转	1.3843	0.44%
金信民旺	1.2250	0.42%
金信民旺	1.1846	0.42%
工银可转	1.7149	0.33%
汇丰亚洲	9.3609	0.33%
汇丰亚洲	7.3589	0.32%
汇丰亚洲	7.4006	0.24%
工银平衡	1.0746	0.24%
汇丰亚洲	9.4439	0.24%
汇丰亚洲	7.2906	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国宏观	2.4060	-0.08%
富国稳健	1.2860	-0.08%
富国稳健	1.2410	-0.08%
富国国有	1.0042	0.01%
富国国有	1.0070	0.01%
富国信用	1.3182	0.00%
富国信用	1.2858	-0.01%
富国目标	1.1114	0.00%
富国医疗	3.0620	-0.39%
富国目标	1.0977	-0.01%

富国汇利回报定期开放债券(161014)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	240215	24国开15	31,694,400	6.04	571
2	152693	21广益01	21,249,400	4.05	1
3	102381082	23番禺信息MTN001	20,922,200	3.98	2
4	233521	24湖南60	20,906,600	3.98	1
5	233451	24贵州35	20,710,200	3.94	1
6	113052	兴业转债	6,771,390	1.29	1077
7	123113	仙乐转债	6,040,460	1.15	303
8	113056	重银转债	5,308,310	1.01	843
9	113682	益丰转债	5,094,420	0.97	304
10	113050	南银转债	4,898,210	0.93	661
11	111000	起帆转债	4,617,990	0.88	239
12	113644	艾迪转债	4,123,850	0.79	214
13	127086	恒邦转债	4,118,380	0.78	318
14	113042	上银转债	3,601,580	0.69	812
15	118022	锂科转债	3,597,990	0.69	251
16	127038	国微转债	3,477,120	0.66	260
17	123114	三角转债	3,295,950	0.63	201
18	123109	昌红转债	2,938,190	0.56	149
19	127062	垒知转债	2,761,190	0.53	123
20	127068	顺博转债	2,507,530	0.48	203
21	123169	正海转债	2,394,030	0.46	309
22	127027	能化转债	2,363,140	0.45	262
23	113049	长汽转债	2,255,790	0.43	299
24	113648	巨星转债	2,121,600	0.4	282
25	123121	帝尔转债	2,065,440	0.39	207
26	123240	楚天转债	1,921,000	0.37	286
27	110079	杭银转债	1,936,370	0.37	838
28	123132	回盛转债	1,958,590	0.37	142
29	127066	科利转债	1,824,130	0.35	266
30	118011	银微转债	1,772,400	0.34	98
31	111019	宏柏转债	1,735,400	0.33	203
32	123199	山河转债	1,736,440	0.33	83
33	123220	易瑞转债	1,755,740	0.33	93
34	113643	风语转债	1,692,420	0.32	163
35	123180	浙矿转债	1,677,680	0.32	123
36	113654	永02转债	1,666,180	0.32	241
37	123085	万顺转2	1,655,890	0.32	97
38	128097	奥佳转债	1,654,910	0.32	152
39	127044	蒙娜转债	1,492,590	0.28	105
40	127060	湘佳转债	1,466,320	0.28	140
41	127071	天箭转债	1,418,210	0.27	133
42	113650	博22转债	1,426,010	0.27	147
43	113647	禾丰转债	1,336,090	0.25	328
44	127032	苏行转债	1,308,380	0.25	423
45	110067	华安转债	1,270,000	0.24	326
46	118015	芯海转债	1,253,620	0.24	168
47	113067	燃23转债	1,204,190	0.23	185
48	113636	甬金转债	1,129,120	0.22	268
49	110089	兴发转债	1,140,310	0.22	352
50	123236	家联转债	1,143,010	0.22	229
51	118036	力合转债	1,160,250	0.22	143
52	123071	天能转债	1,170,810	0.22	168
53	128119	龙大转债	1,109,790	0.21	117
54	128116	瑞达转债	1,110,030	0.21	141
55	123162	东杰转债	1,114,230	0.21	72
56	113661	福22转债	1,114,750	0.21	313
57	111010	立昂转债	1,126,250	0.21	475
58	113653	永22转债	1,069,140	0.2	204
59	118040	宏微转债	1,066,950	0.2	139
60	118023	广大转债	1,019,550	0.19	272
61	118044	赛特转债	928,596	0.18	99
62	123192	科思转债	934,948	0.18	141
63	113606	荣泰转债	905,962	0.17	206
64	123235	亿田转债	853,004	0.16	62
65	118024	冠宇转债	845,259	0.16	593
66	110073	国投转债	770,580	0.15	486
67	123178	花园转债	739,619	0.14	296
68	127102	浙建转债	708,046	0.13	244
69	118007	山石转债	678,051	0.13	43
70	127100	神码转债	639,110	0.12	313
71	123168	惠云转债	555,877	0.11	108
72	111015	东亚转债	571,835	0.11	184
73	123117	健帆转债	578,536	0.11	140
74	113616	韦尔转债	581,979	0.11	179
75	113609	永安转债	586,533	0.11	108
76	113054	绿动转债	547,738	0.1	334
77	127094	红墙转债	540,011	0.1	91
78	118005	天奈转债	533,965	0.1	260
79	113680	丽岛转债	531,056	0.1	59
80	113048	晶科转债	530,309	0.1	328

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