富国汇利回报定期开放债券

(161014)开放式-一级债基

基金经理：黄纪亮吕春杰

单位净值:1.4618	净值增长率:0.32%	累计净值:2.1858	截止日期:2026/1/19
最新规模:5.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	2.2720	3.65%
华商丰利	2.2210	1.69%
华商丰利	2.3070	1.68%
新华安享	1.1144	1.37%
红利ETF	0.8994	1.14%
工银可转	1.5313	1.12%
工银可转	1.4840	1.12%
工银添慧	1.3446	1.08%
工银添慧	1.3093	1.08%
工银可转	1.8196	1.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国宏观	3.3540	1.42%
富国稳健	1.3500	0.30%
富国稳健	1.3000	0.31%
富国国有	1.0059	0.01%
富国国有	1.0061	0.01%
富国信用	1.3323	0.02%
富国信用	1.2957	0.02%
富国目标	1.1138	0.03%
富国医疗	3.3520	-1.90%
富国目标	1.1152	0.04%

富国汇利回报定期开放债券(161014)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	242580012	25建行永续债01BC	29,750,600	5.44	9
2	152693	21广益01	20,668,600	3.78	1
3	233451	24贵州35	20,665,600	3.78	1
4	102381082	23番禺信息MTN001	20,516,200	3.75	2
5	240215	24国开15	20,499,600	3.75	78
6	113056	重银转债	9,742,030	1.78	824
7	113052	兴业转债	8,460,480	1.55	1228
8	118031	天23转债	7,582,450	1.39	732
9	113042	上银转债	6,748,510	1.23	1008
10	113661	福22转债	6,533,220	1.2	432
11	110059	浦发转债	5,538,660	1.01	337
12	123146	中环转2	4,206,570	0.77	208
13	123235	亿田转债	3,994,520	0.73	142
14	123160	泰福转债	2,966,040	0.54	57
15	110094	众和转债	2,796,830	0.51	225
16	127070	大中转债	2,759,760	0.5	413
17	123241	欧通转债	2,676,640	0.49	197
18	111019	宏柏转债	2,642,130	0.48	252
19	118040	宏微转债	2,595,980	0.47	142
20	123252	银邦转债	2,494,940	0.46	145
21	127095	广泰转债	2,434,230	0.45	189
22	113678	中贝转债	2,142,960	0.39	131
23	123253	永贵转债	2,116,780	0.39	195
24	118041	星球转债	2,012,940	0.37	268
25	113677	华懋转债	1,952,770	0.36	264
26	110074	精达转债	1,790,390	0.33	131
27	110073	国投转债	1,822,240	0.33	467
28	123201	纽泰转债	1,655,750	0.3	111
29	127093	章鼓转债	1,425,940	0.26	104
30	123220	易瑞转债	1,418,080	0.26	102
31	123178	花园转债	1,310,980	0.24	331
32	118037	上声转债	1,312,410	0.24	147
33	123168	惠云转债	1,258,840	0.23	172
34	113070	渝水转债	1,250,760	0.23	247
35	111015	东亚转债	1,224,530	0.22	221
36	123249	英搏转债	1,198,110	0.22	199
37	118021	新致转债	1,030,460	0.19	102
38	123054	思特转债	738,015	0.14	32
39	123107	温氏转债	655,619	0.12	896
40	113643	风语转债	629,323	0.12	149

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