基金经理:刘涛
单位净值:1.2899 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.0255 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:9.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华普天债券B(160608)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228045 | 22兴业银行04 | 102,004,000 | 8.33 | 6 |
2 | 112308222 | 23中信银行CD222 | 98,954,900 | 8.08 | 2 |
3 | 112408070 | 24中信银行CD070 | 98,606,800 | 8.05 | 6 |
4 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 83,430,600 | 6.81 | 16 |
5 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 82,767,200 | 6.76 | 16 |