基金经理：曹晋文
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商保证金快线A(159003)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112515310 | 25民生银行CD310 | 298,097,000 | 4.66 | 21 |
| 2 | 112512202 | 25北京银行CD202 | 297,966,000 | 4.66 | 5 |
| 3 | 112584404 | 25南京银行CD206 | 199,745,000 | 3.12 | 21 |
| 4 | 112583655 | 25杭州银行CD183 | 199,065,000 | 3.11 | 5 |
| 5 | 112508348 | 25中信银行CD348 | 119,367,000 | 1.87 | 27 |
| 6 | 250201 | 25国开01 | 101,080,000 | 1.58 | 138 |
| 7 | 012581278 | 25上海医药SCP002 | 100,713,000 | 1.57 | 9 |
| 8 | 012581588 | 25厦翔业SCP003 | 100,607,000 | 1.57 | 7 |
| 9 | 250211 | 25国开11 | 100,438,000 | 1.57 | 595 |
| 10 | 112515327 | 25民生银行CD327 | 99,701,200 | 1.56 | 56 |
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