基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0314 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3034 | 截止日期:2020/8/11 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9375 | 0.01% |
东吴中证可转换债券指数分级A(150164)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 110059 | 浦发转债 | 1,701,940 | 9.75 | 3 |
2 | 113021 | 中信转债 | 1,404,610 | 8.05 | 3 |
3 | 113011 | 光大转债 | 1,241,350 | 7.11 | 3 |
4 | 108902 | 农发1802 | 1,002,800 | 5.75 | 3 |
5 | 110053 | 苏银转债 | 723,360 | 4.15 | 3 |
6 | 123041 | 东财转2 | 453,885 | 2.6 | 3 |
7 | 113013 | 国君转债 | 278,208 | 1.59 | 3 |
8 | 127005 | 长证转债 | 277,044 | 1.59 | 3 |
9 | 113026 | 核能转债 | 264,883 | 1.52 | 3 |
10 | 127015 | 希望转债 | 233,974 | 1.34 | 3 |
11 | 113020 | 桐昆转债 | 189,552 | 1.09 | 3 |
12 | 127012 | 招路转债 | 172,298 | 0.99 | 3 |
13 | 113008 | 电气转债 | 169,682 | 0.97 | 3 |
14 | 110051 | 中天转债 | 160,632 | 0.92 | 3 |
15 | 110061 | 川投转债 | 157,043 | 0.9 | 3 |
16 | 110042 | 航电转债 | 155,749 | 0.89 | 3 |
17 | 113022 | 浙商转债 | 152,508 | 0.87 | 3 |
18 | 113014 | 林洋转债 | 148,642 | 0.85 | 3 |
19 | 110062 | 烽火转债 | 147,953 | 0.85 | 3 |
20 | 128084 | 木森转债 | 138,264 | 0.79 | 3 |
21 | 110048 | 福能转债 | 129,895 | 0.74 | 3 |
22 | 128048 | 张行转债 | 120,110 | 0.69 | 3 |
23 | 128081 | 海亮转债 | 113,287 | 0.65 | 3 |
24 | 110031 | 航信转债 | 112,480 | 0.64 | 3 |
25 | 110043 | 无锡转债 | 112,058 | 0.64 | 3 |
26 | 113028 | 环境转债 | 110,292 | 0.63 | 3 |
27 | 113024 | 核建转债 | 107,732 | 0.62 | 3 |
28 | 110065 | 淮矿转债 | 102,766 | 0.59 | 3 |
29 | 128035 | 大族转债 | 100,285 | 0.57 | 3 |
30 | 113019 | 玲珑转债 | 94,829 | 0.54 | 3 |
31 | 113009 | 广汽转债 | 91,594 | 0.52 | 3 |
32 | 110063 | 鹰19转债 | 90,896 | 0.52 | 3 |
33 | 128085 | 鸿达转债 | 87,368 | 0.5 | 3 |
34 | 110047 | 山鹰转债 | 86,458 | 0.5 | 3 |
35 | 127006 | 敖东转债 | 86,036 | 0.49 | 3 |
36 | 113545 | 金能转债 | 75,573 | 0.43 | 3 |
37 | 113543 | 欧派转债 | 75,223 | 0.43 | 3 |
38 | 113508 | 新凤转债 | 75,047 | 0.43 | 3 |
39 | 113029 | 明阳转债 | 74,670 | 0.43 | 3 |
40 | 113025 | 明泰转债 | 74,146 | 0.42 | 3 |
41 | 113518 | 顾家转债 | 72,196 | 0.41 | 3 |
42 | 110056 | 亨通转债 | 71,340 | 0.41 | 3 |
43 | 128034 | 江银转债 | 71,264 | 0.41 | 3 |
44 | 113031 | 博威转债 | 70,615 | 0.4 | 3 |
45 | 110041 | 蒙电转债 | 70,240 | 0.4 | 3 |
46 | 110057 | 现代转债 | 62,455 | 0.36 | 3 |
47 | 110034 | 九州转债 | 62,015 | 0.36 | 3 |
48 | 110064 | 建工转债 | 61,235 | 0.35 | 3 |
49 | 128029 | 太阳转债 | 60,836 | 0.35 | 3 |
50 | 128078 | 太极转债 | 58,896 | 0.34 | 3 |
51 | 113550 | 常汽转债 | 57,475 | 0.33 | 3 |
52 | 110052 | 贵广转债 | 56,450 | 0.32 | 3 |
53 | 128075 | 远东转债 | 54,628 | 0.31 | 3 |
54 | 128092 | 唐人转债 | 54,520 | 0.31 | 3 |
55 | 128086 | 国轩转债 | 53,798 | 0.31 | 3 |
56 | 113017 | 吉视转债 | 53,331 | 0.31 | 3 |
57 | 128074 | 游族转债 | 53,164 | 0.3 | 3 |
58 | 127011 | 中鼎转2 | 51,235 | 0.29 | 3 |
59 | 113534 | 鼎胜转债 | 50,786 | 0.29 | 3 |
60 | 113516 | 苏农转债 | 50,751 | 0.29 | 3 |
61 | 110060 | 天路转债 | 49,964 | 0.29 | 3 |
62 | 113547 | 索发转债 | 49,510 | 0.28 | 3 |
63 | 127007 | 湖广转债 | 48,875 | 0.28 | 3 |
64 | 123036 | 先导转债 | 48,073 | 0.28 | 3 |
65 | 110033 | 国贸转债 | 45,012 | 0.26 | 3 |
66 | 113504 | 艾华转债 | 44,745 | 0.26 | 3 |
67 | 113544 | 桃李转债 | 44,685 | 0.26 | 3 |
68 | 128019 | 久立转2 | 44,464 | 0.25 | 3 |
69 | 110058 | 永鼎转债 | 44,363 | 0.25 | 3 |
70 | 128026 | 众兴转债 | 43,692 | 0.25 | 3 |
71 | 128028 | 赣锋转债 | 42,513 | 0.24 | 3 |
72 | 127013 | 创维转债 | 42,137 | 0.24 | 3 |
73 | 128046 | 利尔转债 | 42,063 | 0.24 | 3 |
74 | 113542 | 好客转债 | 40,806 | 0.23 | 3 |
75 | 128083 | 新北转债 | 40,152 | 0.23 | 3 |
76 | 113549 | 白电转债 | 39,904 | 0.23 | 3 |
77 | 113562 | 璞泰转债 | 39,555 | 0.23 | 3 |
78 | 110055 | 伊力转债 | 38,724 | 0.22 | 3 |
79 | 113563 | 柳药转债 | 37,458 | 0.21 | 3 |
80 | 128065 | 雅化转债 | 37,272 | 0.21 | 3 |
81 | 128057 | 博彦转债 | 36,516 | 0.21 | 3 |
82 | 128071 | 合兴转债 | 34,728 | 0.2 | 3 |
83 | 123035 | 利德转债 | 31,746 | 0.18 | 3 |
84 | 128032 | 双环转债 | 31,696 | 0.18 | 3 |
85 | 113530 | 大丰转债 | 31,530 | 0.18 | 3 |
86 | 128058 | 拓邦转债 | 31,498 | 0.18 | 3 |
87 | 128018 | 时达转债 | 30,897 | 0.18 | 3 |
88 | 123017 | 寒锐转债 | 29,328 | 0.17 | 3 |
89 | 128067 | 一心转债 | 29,040 | 0.17 | 3 |
90 | 128017 | 金禾转债 | 28,586 | 0.16 | 3 |
91 | 113505 | 杭电转债 | 26,763 | 0.15 | 3 |
92 | 128021 | 兄弟转债 | 26,136 | 0.15 | 3 |
93 | 110038 | 济川转债 | 25,854 | 0.15 | 3 |
94 | 128033 | 迪龙转债 | 25,693 | 0.15 | 3 |
95 | 113537 | 文灿转债 | 23,890 | 0.14 | 3 |
96 | 127014 | 北方转债 | 23,308 | 0.13 | 3 |
97 | 113559 | 永创转债 | 22,680 | 0.13 | 3 |
98 | 113525 | 台华转债 | 22,438 | 0.13 | 3 |
99 | 123033 | 金力转债 | 22,383 | 0.13 | 3 |
100 | 123022 | 长信转债 | 22,358 | 0.13 | 3 |
101 | 113557 | 森特转债 | 22,018 | 0.13 | 3 |
102 | 123028 | 清水转债 | 21,810 | 0.12 | 3 |
103 | 113012 | 骆驼转债 | 21,252 | 0.12 | 3 |
104 | 113528 | 长城转债 | 21,152 | 0.12 | 3 |
105 | 128093 | 百川转债 | 19,847 | 0.11 | 3 |
106 | 113554 | 仙鹤转债 | 19,823 | 0.11 | 3 |
107 | 128037 | 岩土转债 | 19,710 | 0.11 | 3 |
108 | 113553 | 金牌转债 | 19,501 | 0.11 | 3 |
109 | 113556 | 至纯转债 | 19,200 | 0.11 | 3 |
110 | 113509 | 新泉转债 | 19,159 | 0.11 | 3 |
111 | 123002 | 国祯转债 | 19,071 | 0.11 | 3 |
112 | 123010 | 博世转债 | 18,307 | 0.1 | 3 |
113 | 113535 | 大业转债 | 17,894 | 0.1 | 3 |
114 | 113541 | 荣晟转债 | 17,879 | 0.1 | 3 |
115 | 128090 | 汽模转2 | 17,753 | 0.1 | 3 |
116 | 113532 | 海环转债 | 16,259 | 0.09 | 3 |
117 | 128042 | 凯中转债 | 15,578 | 0.09 | 3 |
118 | 128049 | 华源转债 | 15,457 | 0.09 | 3 |
119 | 128066 | 亚泰转债 | 15,211 | 0.09 | 3 |
120 | 123025 | 精测转债 | 14,017 | 0.08 | 3 |
121 | 113548 | 石英转债 | 12,892 | 0.07 | 3 |
122 | 123007 | 道氏转债 | 12,449 | 0.07 | 3 |
123 | 128056 | 今飞转债 | 12,217 | 0.07 | 3 |
124 | 113030 | 东风转债 | 11,880 | 0.07 | 3 |
125 | 123039 | 开润转债 | 11,875 | 0.07 | 3 |
126 | 113561 | 正裕转债 | 11,862 | 0.07 | 3 |
127 | 128050 | 钧达转债 | 11,457 | 0.07 | 3 |
128 | 113524 | 奇精转债 | 10,935 | 0.06 | 3 |
129 | 123027 | 蓝晓转债 | 10,872 | 0.06 | 3 |
130 | 128072 | 翔鹭转债 | 10,749 | 0.06 | 3 |
131 | 128082 | 华锋转债 | 10,642 | 0.06 | 3 |
132 | 128094 | 星帅转债 | 10,599 | 0.06 | 3 |
133 | 128014 | 永东转债 | 10,415 | 0.06 | 3 |
134 | 128070 | 智能转债 | 9,315 | 0.05 | 3 |
135 | 123038 | 联得转债 | 9,230 | 0.05 | 3 |
136 | 128079 | 英联转债 | 9,188 | 0.05 | 3 |
137 | 113546 | 迪贝转债 | 9,092 | 0.05 | 3 |
138 | 123011 | 德尔转债 | 8,675 | 0.05 | 3 |
139 | 128040 | 华通转债 | 8,251 | 0.05 | 3 |
140 | 123012 | 万顺转债 | 6,898 | 0.04 | 3 |