基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.2281 | 净值增长率:1.81% | 累计净值:10.5013 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 易方达中 | 1.2838 | -0.23% |
兴全合润分级混合B(150017)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019640 | 20国债10 | 356,898,000 | 1.73 | 915 |
| 2 | 018013 | 国开2004 | 172,597,000 | 0.84 | 254 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 159,816,000 | 0.78 | 1256 |
| 4 | 180203 | 18国开03 | 150,630,000 | 0.73 | 319 |
| 5 | 200406 | 20农发06 | 99,760,000 | 0.48 | 164 |
| 6 | 113579 | 健友转债 | 4,099,450 | 0.02 | 101 |
| 7 | 113021 | 中信转债 | 1,002,650 | 0 | 290 |
| 8 | 127012 | 招路转债 | 730,870 | 0 | 210 |
| 9 | 113026 | 核能转债 | 320,571 | 0 | 193 |
| 10 | 123022 | 长信转债 | 170,652 | 0 | 70 |
| 11 | 127013 | 创维转债 | 129,558 | 0 | 113 |
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