基金经理:梁莹
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/3/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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易方达安和中短债债券A(110051)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012383984 | 23首钢SCP007 | 251,127,000 | 3.47 | 6 |
2 | 012383815 | 23物产中大SCP007 | 200,915,000 | 2.78 | 2 |
3 | 012384325 | 23中交投SCP004 | 200,474,000 | 2.77 | 2 |
4 | 012383201 | 23渝两江SCP004 | 140,868,000 | 1.95 | 4 |
5 | 210207 | 21国开07 | 122,404,000 | 1.69 | 333 |