基金经理：石大怿
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2025/7/10 | ||
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| 最新规模:12.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达货币A(110006)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112415386 | 24民生银行CD386 | 492,866,000 | 7.57 | 11 |
| 2 | 112405134 | 24建设银行CD134 | 199,520,000 | 3.07 | 3 |
| 3 | 112402051 | 24工商银行CD051 | 199,442,000 | 3.06 | 10 |
| 4 | 112520044 | 25广发银行CD044 | 199,365,000 | 3.06 | 6 |
| 5 | 112406183 | 24交通银行CD183 | 199,316,000 | 3.06 | 6 |
| 6 | 112406283 | 24交通银行CD283 | 198,321,000 | 3.05 | 7 |
| 7 | 112408137 | 24中信银行CD137 | 99,860,500 | 1.53 | 12 |
| 8 | 112405101 | 24建设银行CD101 | 99,799,100 | 1.53 | 19 |
| 9 | 112403083 | 24农业银行CD083 | 99,770,500 | 1.53 | 4 |
| 10 | 112405154 | 24建设银行CD154 | 99,710,000 | 1.53 | 31 |
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