基金经理：刘兴旺
| 单位净值:1.6120 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.9270 | 截止日期:2023/3/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019674 | 22国债09 | 70,898,900 | 6.61 | 878 |
| 2 | 010303 | 03国债(3) | 70,472,400 | 6.58 | 234 |
| 3 | 149283 | 20中海03 | 50,497,500 | 4.71 | 2 |
| 4 | 102102306 | 21国能资本MTN001 | 50,353,400 | 4.7 | 4 |
| 5 | 018012 | 国开2003 | 49,506,700 | 4.62 | 23 |
| 6 | 113050 | 南银转债 | 43,462,200 | 4.05 | 647 |
| 7 | 113044 | 大秦转债 | 28,550,500 | 2.66 | 806 |
| 8 | 113037 | 紫银转债 | 20,889,100 | 1.95 | 238 |
| 9 | 110053 | 苏银转债 | 17,492,400 | 1.63 | 785 |
| 10 | 113051 | 节能转债 | 11,204,300 | 1.05 | 199 |
| 11 | 128095 | 恩捷转债 | 9,392,000 | 0.88 | 81 |
| 12 | 127058 | 科伦转债 | 9,393,520 | 0.88 | 197 |
| 13 | 111000 | 起帆转债 | 7,096,100 | 0.66 | 209 |
| 14 | 113045 | 环旭转债 | 6,849,170 | 0.64 | 239 |
| 15 | 132018 | G三峡EB1 | 6,639,130 | 0.62 | 393 |
| 16 | 111004 | 明新转债 | 6,616,030 | 0.62 | 135 |
| 17 | 128066 | 亚泰转债 | 5,630,720 | 0.53 | 41 |
| 18 | 128048 | 张行转债 | 5,717,860 | 0.53 | 249 |
| 19 | 123129 | 锦鸡转债 | 5,438,780 | 0.51 | 49 |
| 20 | 113025 | 明泰转债 | 5,170,440 | 0.48 | 228 |
| 21 | 113622 | 杭叉转债 | 5,007,890 | 0.47 | 175 |
| 22 | 113647 | 禾丰转债 | 4,457,990 | 0.42 | 222 |
| 23 | 110043 | 无锡转债 | 4,136,130 | 0.39 | 277 |
| 24 | 128081 | 海亮转债 | 3,634,640 | 0.34 | 246 |
| 25 | 123105 | 拓尔转债 | 3,198,110 | 0.3 | 130 |
| 26 | 113048 | 晶科转债 | 2,490,150 | 0.23 | 240 |
| 27 | 110084 | 贵燃转债 | 2,358,110 | 0.22 | 169 |
| 28 | 127040 | 国泰转债 | 2,392,920 | 0.22 | 227 |
| 29 | 128034 | 江银转债 | 2,301,990 | 0.21 | 195 |
| 30 | 110074 | 精达转债 | 1,926,240 | 0.18 | 98 |
| 31 | 110068 | 龙净转债 | 1,461,800 | 0.14 | 193 |
| 32 | 113053 | 隆22转债 | 1,324,830 | 0.12 | 483 |
| 33 | 113629 | 泉峰转债 | 889,762 | 0.08 | 87 |
| 34 | 113057 | 中银转债 | 895,793 | 0.08 | 554 |
| 35 | 127026 | 超声转债 | 732,011 | 0.07 | 67 |
| 36 | 113634 | 珀莱转债 | 676,084 | 0.06 | 142 |
| 37 | 110061 | 川投转债 | 403,056 | 0.04 | 202 |
| 38 | 118005 | 天奈转债 | 282,404 | 0.03 | 140 |
| 39 | 113017 | 吉视转债 | 279,348 | 0.03 | 69 |
| 40 | 113059 | 福莱转债 | 252,964 | 0.02 | 165 |
| 41 | 127062 | 垒知转债 | 106,509 | 0.01 | 51 |
| 42 | 110077 | 洪城转债 | 34,296 | 0 | 168 |
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