基金经理：刘兴旺
| 单位净值:1.5750 | 净值增长率:-2.42% | 净值增长率:-2.42% | 累计净值:1.8900 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 018012 | 国开2003 | 47,282,000 | 20.76 | 26 |
| 2 | 019704 | 23国债11 | 28,506,400 | 12.52 | 33 |
| 3 | 127087 | 星帅转2 | 10,702,300 | 4.7 | 121 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 10,307,000 | 4.53 | 120 |
| 5 | 128083 | 新北转债 | 6,406,510 | 2.81 | 162 |
| 6 | 118040 | 宏微转债 | 6,120,870 | 2.69 | 97 |
| 7 | 123184 | 天阳转债 | 4,984,780 | 2.19 | 175 |
| 8 | 113654 | 永02转债 | 4,957,260 | 2.18 | 207 |
| 9 | 123224 | 宇邦转债 | 4,691,190 | 2.06 | 143 |
| 10 | 127077 | 华宏转债 | 4,467,720 | 1.96 | 125 |
| 11 | 128130 | 景兴转债 | 4,259,660 | 1.87 | 266 |
| 12 | 128109 | 楚江转债 | 3,657,500 | 1.61 | 301 |
| 13 | 123172 | 漱玉转债 | 3,407,580 | 1.5 | 117 |
| 14 | 123131 | 奥飞转债 | 3,294,260 | 1.45 | 136 |
| 15 | 127071 | 天箭转债 | 3,310,520 | 1.45 | 113 |
| 16 | 110092 | 三房转债 | 3,149,980 | 1.38 | 61 |
| 17 | 123215 | 铭利转债 | 2,848,110 | 1.25 | 84 |
| 18 | 128127 | 文科转债 | 2,679,770 | 1.18 | 40 |
| 19 | 123160 | 泰福转债 | 2,365,280 | 1.04 | 88 |
| 20 | 113637 | 华翔转债 | 2,345,770 | 1.03 | 191 |
| 21 | 123145 | 药石转债 | 2,319,420 | 1.02 | 193 |
| 22 | 127076 | 中宠转2 | 2,258,040 | 0.99 | 166 |
| 23 | 123212 | 立中转债 | 2,232,560 | 0.98 | 213 |
| 24 | 123132 | 回盛转债 | 2,240,090 | 0.98 | 171 |
| 25 | 127061 | 美锦转债 | 2,226,310 | 0.98 | 161 |
| 26 | 110086 | 精工转债 | 2,228,340 | 0.98 | 258 |
| 27 | 123144 | 裕兴转债 | 2,217,780 | 0.97 | 118 |
| 28 | 128132 | 交建转债 | 2,212,360 | 0.97 | 147 |
| 29 | 127086 | 恒邦转债 | 1,986,990 | 0.87 | 402 |
| 30 | 118023 | 广大转债 | 1,962,680 | 0.86 | 93 |
| 31 | 123063 | 大禹转债 | 1,793,980 | 0.79 | 117 |
| 32 | 123219 | 宇瞳转债 | 1,762,070 | 0.77 | 194 |
| 33 | 123166 | 蒙泰转债 | 1,570,160 | 0.69 | 66 |
| 34 | 118043 | 福立转债 | 1,360,490 | 0.6 | 269 |
| 35 | 123214 | 东宝转债 | 1,156,100 | 0.51 | 129 |
| 36 | 123119 | 康泰转2 | 1,039,580 | 0.46 | 268 |
| 37 | 123085 | 万顺转2 | 989,538 | 0.43 | 114 |
| 38 | 118000 | 嘉元转债 | 931,708 | 0.41 | 137 |
| 39 | 127027 | 能化转债 | 771,044 | 0.34 | 330 |
| 40 | 123142 | 申昊转债 | 453,351 | 0.2 | 61 |
| 41 | 123216 | 科顺转债 | 381,471 | 0.17 | 177 |
| 42 | 118018 | 瑞科转债 | 355,952 | 0.16 | 66 |
| 43 | 123120 | 隆华转债 | 333,979 | 0.15 | 202 |
| 44 | 127051 | 博杰转债 | 327,616 | 0.14 | 149 |
| 45 | 123147 | 中辰转债 | 230,809 | 0.1 | 97 |
| 46 | 123168 | 惠云转债 | 211,759 | 0.09 | 145 |
| 47 | 113058 | 友发转债 | 29,704 | 0.01 | 270 |
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