基金经理：刘兴旺
| 单位净值:1.5820 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.8970 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国优化增强债券A/B(100035)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019691 | 22国债26 | 106,321,000 | 9.65 | 53 |
| 2 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 63,426,500 | 5.76 | 52 |
| 3 | 110093 | 神马转债 | 58,301,600 | 5.29 | 5 |
| 4 | 102102306 | 21国能资本MTN001 | 51,432,100 | 4.67 | 6 |
| 5 | 149283 | 20中海03 | 51,041,900 | 4.63 | 4 |
| 6 | 113056 | 重银转债 | 33,392,700 | 3.03 | 506 |
| 7 | 123144 | 裕兴转债 | 32,195,700 | 2.92 | 110 |
| 8 | 123119 | 康泰转2 | 24,720,700 | 2.24 | 170 |
| 9 | 110085 | 通22转债 | 22,161,800 | 2.01 | 449 |
| 10 | 128109 | 楚江转债 | 16,965,200 | 1.54 | 171 |
| 11 | 113663 | 新化转债 | 15,660,000 | 1.42 | 118 |
| 12 | 113051 | 节能转债 | 13,620,200 | 1.24 | 180 |
| 13 | 113640 | 苏利转债 | 13,319,700 | 1.21 | 152 |
| 14 | 123162 | 东杰转债 | 13,001,000 | 1.18 | 96 |
| 15 | 127075 | 百川转2 | 12,603,600 | 1.14 | 107 |
| 16 | 123049 | 维尔转债 | 12,480,000 | 1.13 | 77 |
| 17 | 118026 | 利元转债 | 12,260,500 | 1.11 | 76 |
| 18 | 127070 | 大中转债 | 11,911,000 | 1.08 | 123 |
| 19 | 128129 | 青农转债 | 11,623,400 | 1.05 | 230 |
| 20 | 123164 | 法本转债 | 11,234,400 | 1.02 | 127 |
| 21 | 123158 | 宙邦转债 | 11,106,600 | 1.01 | 348 |
| 22 | 113060 | 浙22转债 | 10,644,000 | 0.97 | 457 |
| 23 | 110090 | 爱迪转债 | 9,205,340 | 0.84 | 251 |
| 24 | 127050 | 麒麟转债 | 9,121,300 | 0.83 | 210 |
| 25 | 118022 | 锂科转债 | 8,828,550 | 0.8 | 189 |
| 26 | 113618 | 美诺转债 | 7,224,850 | 0.66 | 79 |
| 27 | 111002 | 特纸转债 | 6,997,280 | 0.63 | 125 |
| 28 | 113650 | 博22转债 | 6,827,660 | 0.62 | 128 |
| 29 | 127027 | 能化转债 | 6,513,210 | 0.59 | 210 |
| 30 | 127035 | 濮耐转债 | 6,311,330 | 0.57 | 120 |
| 31 | 128111 | 中矿转债 | 4,945,660 | 0.45 | 71 |
| 32 | 127018 | 本钢转债 | 4,216,870 | 0.38 | 323 |
| 33 | 110075 | 南航转债 | 3,753,920 | 0.34 | 351 |
| 34 | 128144 | 利民转债 | 3,440,520 | 0.31 | 122 |
| 35 | 127068 | 顺博转债 | 2,299,420 | 0.21 | 94 |
| 36 | 128034 | 江银转债 | 2,249,420 | 0.2 | 205 |
| 37 | 118027 | 宏图转债 | 810,076 | 0.07 | 264 |
| 38 | 113542 | 好客转债 | 728,308 | 0.07 | 111 |
| 39 | 118020 | 芳源转债 | 669,228 | 0.06 | 91 |
| 40 | 113653 | 永22转债 | 553,926 | 0.05 | 165 |
| 41 | 128048 | 张行转债 | 497,646 | 0.05 | 255 |
| 42 | 118005 | 天奈转债 | 387,808 | 0.04 | 154 |
| 43 | 110088 | 淮22转债 | 204,155 | 0.02 | 363 |
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