富国优化增强债券A/B

(100035)开放式-二级债基

基金经理：张育浩

单位净值:2.1450	净值增长率:0.23%	累计净值:2.4600	截止日期:2026/1/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:50.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优选	1.0187	1.15%
永赢优选	1.0191	1.15%
华宝可转	2.1201	0.94%
平安添元	1.0121	0.92%
平安添元	1.0118	0.91%
长城久悦	1.3322	0.88%
金鹰元丰	2.0620	0.72%
金鹰元丰	2.0184	0.71%
国泰海通	1.0082	0.71%
国泰海通	1.0074	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国宏观	3.2850	2.02%
富国稳健	1.3460	0.15%
富国稳健	1.2960	0.16%
富国国有	1.0056	0.00%
富国国有	1.0058	0.00%
富国信用	1.3310	0.02%
富国信用	1.2945	0.02%
富国目标	1.1127	0.02%
富国医疗	3.5180	-0.73%
富国目标	1.1140	0.01%

富国优化增强债券A/B(100035)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	019766	25国债01	2,392,450,000	11.37	3262
2	019773	25国债08	2,091,480,000	9.94	2978
3	113042	上银转债	903,194,000	4.29	1008
4	113052	兴业转债	882,967,000	4.19	1228
5	110059	浦发转债	564,944,000	2.68	337
6	127089	晶澳转债	459,684,000	2.18	835
7	118031	天23转债	390,749,000	1.86	732
8	110081	闻泰转债	345,951,000	1.64	710
9	110092	三房转债	170,391,000	0.81	87
10	118034	晶能转债	129,091,000	0.61	735
11	127027	能化转债	127,530,000	0.61	336
12	113062	常银转债	104,525,000	0.5	571
13	118049	汇成转债	102,259,000	0.49	273
14	110082	宏发转债	100,588,000	0.48	294
15	110062	烽火转债	91,208,800	0.43	360
16	113656	嘉诚转债	77,154,200	0.37	288
17	127104	姚记转债	77,806,100	0.37	97
18	113048	晶科转债	69,849,200	0.33	318
19	123107	温氏转债	65,562,000	0.31	896
20	113691	和邦转债	60,677,900	0.29	627
21	123119	康泰转2	55,745,300	0.26	333
22	118027	宏图转债	48,724,000	0.23	88
23	113043	财通转债	46,428,600	0.22	323
24	118039	煜邦转债	47,210,900	0.22	128
25	123215	铭利转债	41,966,500	0.2	219
26	123251	华医转债	41,873,400	0.2	301
27	118051	皓元转债	36,437,700	0.17	344
28	123240	楚天转债	35,677,800	0.17	302
29	123172	漱玉转债	32,512,200	0.15	204
30	118042	奥维转债	24,743,400	0.12	278
31	127061	美锦转债	24,753,600	0.12	279
32	128127	文科转债	25,361,900	0.12	78
33	123150	九强转债	21,915,600	0.1	218
34	123142	申昊转债	21,707,900	0.1	46
35	127050	麒麟转债	19,295,800	0.09	321
36	118037	上声转债	15,708,200	0.07	147
37	123233	凯盛转债	13,982,800	0.07	238
38	127098	欧晶转债	12,005,300	0.06	121
39	118040	宏微转债	12,650,200	0.06	142
40	118018	瑞科转债	12,916,500	0.06	68
41	128134	鸿路转债	13,309,800	0.06	293
42	127056	中特转债	11,289,100	0.05	484
43	118013	道通转债	9,998,940	0.05	301
44	118000	嘉元转债	9,009,280	0.04	239
45	127103	东南转债	8,971,020	0.04	348
46	127078	优彩转债	8,197,510	0.04	262
47	113678	中贝转债	7,143,210	0.03	131
48	123236	家联转债	4,413,900	0.02	234
49	113692	保隆转债	4,185,100	0.02	219
50	123180	浙矿转债	3,631,300	0.02	110
51	128121	宏川转债	1,155,130	0.01	167
52	118029	富淼转债	1,817,810	0.01	167
53	113653	永22转债	1,836,950	0.01	222
54	118004	博瑞转债	2,113,550	0.01	121
55	113688	国检转债	2,577,060	0.01	189
56	123196	正元转02	2,592,360	0.01	65
57	118032	建龙转债	2,939,720	0.01	249
58	113047	旗滨转债	2,927,010	0.01	256
59	113679	芯能转债	340,128	0	191
60	127099	盛航转债	70,187	0	110
61	113638	台21转债	17,910	0	157

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