基金经理:侯梧
单位净值:0.8971 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.9631 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天成红利灵活配置混合(100029)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 132018 | G三峡EB1 | 46,523,300 | 6.84 | 305 |
2 | 170201 | 17国开01 | 31,144,700 | 4.58 | 45 |
3 | 190409 | 19农发09 | 30,557,800 | 4.49 | 158 |
4 | 128135 | 洽洽转债 | 13,912,600 | 2.05 | 160 |
5 | 127058 | 科伦转债 | 9,054,260 | 1.33 | 285 |
6 | 111008 | 沿浦转债 | 2,384,780 | 0.35 | 156 |
7 | 113652 | 伟22转债 | 568,998 | 0.08 | 151 |
8 | 113061 | 拓普转债 | 391,278 | 0.06 | 375 |
9 | 128136 | 立讯转债 | 10,331 | 0 | 345 |