富国天利增长债券A/B

(100018)开放式-一级债基

基金经理：黄纪亮

单位净值:1.3423	净值增长率:0.17%	累计净值:2.8293	截止日期:2024/10/10
最新规模:99.54亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华商瑞鑫	1.6990	5.27%
华夏养老	1.1154	4.10%
汇添富开	0.6494	2.17%
红利ETF	0.8131	1.94%
汇安稳裕	1.0099	1.94%
光大保德	1.0457	1.55%
光大保德	1.0525	1.55%
红塔红土	0.9100	1.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国宏观	2.2070	-1.52%
富国稳健	1.2630	0.24%
富国稳健	1.2220	0.25%
富国国有	1.0022	0.06%
富国国有	1.0032	0.05%
富国信用	1.2911	0.12%
富国信用	1.2620	0.13%
富国目标	1.1211	0.10%
富国医疗	3.2230	-0.62%
富国目标	1.1018	0.16%

富国天利增长债券A/B(100018)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	210316	21进出16	839,969,000	6.51	41
2	2128019	21中国银行永续债01	583,097,000	4.52	32
3	2028023	20招商银行永续债01	560,745,000	4.34	74
4	200203	20国开03	532,307,000	4.12	369
5	092203005	22进出口行二级资本债	393,382,000	3.05	4
6	110059	浦发转债	336,721,000	2.61	900
7	113044	大秦转债	79,904,100	0.62	432
8	113052	兴业转债	79,178,500	0.61	1026
9	110073	国投转债	71,212,000	0.55	411
10	110085	通22转债	68,962,200	0.53	458
11	113054	绿动转债	62,755,000	0.49	264
12	110087	天业转债	53,341,400	0.41	306
13	128108	蓝帆转债	44,855,400	0.35	158
14	123190	道氏转02	42,993,600	0.33	268
15	113037	紫银转债	37,165,100	0.29	362
16	110067	华安转债	35,913,100	0.28	274
17	113033	利群转债	34,491,900	0.27	246
18	127067	恒逸转2	30,503,800	0.24	203
19	113641	华友转债	28,249,400	0.22	592
20	127083	山路转债	27,202,700	0.21	247
21	128119	龙大转债	24,414,100	0.19	119
22	127025	冀东转债	24,081,300	0.19	165
23	113058	友发转债	23,837,800	0.18	270
24	113062	常银转债	23,588,500	0.18	423
25	110063	鹰19转债	22,635,200	0.18	68
26	127016	鲁泰转债	22,551,300	0.17	283
27	110092	三房转债	22,246,400	0.17	61
28	113048	晶科转债	22,055,100	0.17	292
29	110086	精工转债	21,927,700	0.17	258
30	123172	漱玉转债	21,726,800	0.17	117
31	111010	立昂转债	21,360,600	0.17	435
32	113056	重银转债	20,888,200	0.16	691
33	123151	康医转债	20,867,600	0.16	107
34	127049	希望转2	20,472,800	0.16	382
35	128130	景兴转债	18,663,800	0.14	266
36	128109	楚江转债	18,643,100	0.14	301
37	113653	永22转债	18,186,300	0.14	188
38	111009	盛泰转债	17,536,700	0.14	188
39	113655	欧22转债	16,251,400	0.13	318
40	113053	隆22转债	16,110,100	0.12	456
41	123107	温氏转债	15,733,200	0.12	657
42	110093	神马转债	15,495,900	0.12	247
43	113050	南银转债	14,710,800	0.11	895
44	123168	惠云转债	14,608,000	0.11	145
45	118034	晶能转债	14,305,700	0.11	490
46	113640	苏利转债	13,546,500	0.1	214
47	128097	奥佳转债	13,296,800	0.1	96
48	127089	晶澳转债	13,220,800	0.1	358
49	118031	天23转债	12,976,000	0.1	550
50	110082	宏发转债	11,807,600	0.09	248
51	127068	顺博转债	11,496,300	0.09	196
52	127060	湘佳转债	11,182,200	0.09	120
53	128144	利民转债	10,990,500	0.09	166
54	123149	通裕转债	10,909,300	0.08	153
55	128129	青农转债	10,852,200	0.08	360
56	123100	朗科转债	10,355,300	0.08	100
57	127042	嘉美转债	10,313,700	0.08	219
58	123122	富瀚转债	10,174,500	0.08	100
59	127070	大中转债	9,804,440	0.08	199
60	123179	立高转债	9,659,490	0.07	271
61	123144	裕兴转债	9,607,610	0.07	118
62	118032	建龙转债	9,550,020	0.07	171
63	113045	环旭转债	9,511,440	0.07	345
64	127059	永东转2	9,329,220	0.07	114
65	110079	杭银转债	9,057,540	0.07	838
66	123178	花园转债	8,951,850	0.07	322
67	113657	再22转债	8,867,670	0.07	174
68	127040	国泰转债	8,792,670	0.07	253
69	127045	牧原转债	8,762,580	0.07	601
70	127017	万青转债	8,690,950	0.07	107
71	127024	盈峰转债	7,811,240	0.06	198
72	128071	合兴转债	7,283,630	0.06	139
73	113549	白电转债	7,204,670	0.06	146
74	113650	博22转债	6,972,200	0.05	160
75	113633	科沃转债	6,943,880	0.05	200
76	127027	能化转债	6,936,830	0.05	330
77	111000	起帆转债	6,725,360	0.05	158
78	123169	正海转债	6,461,420	0.05	303
79	127031	洋丰转债	6,423,880	0.05	226
80	113647	禾丰转债	6,335,920	0.05	224
81	127066	科利转债	6,327,570	0.05	250
82	111005	富春转债	6,304,230	0.05	129
83	113659	莱克转债	5,907,730	0.05	122
84	113051	节能转债	5,612,880	0.04	196
85	123214	东宝转债	5,519,130	0.04	129
86	123128	首华转债	5,098,780	0.04	62
87	118005	天奈转债	5,012,470	0.04	182
88	127022	恒逸转债	4,961,410	0.04	259
89	123124	晶瑞转2	4,861,610	0.04	124
90	113021	中信转债	4,758,030	0.04	513
91	113606	荣泰转债	4,374,440	0.03	226
92	110076	华海转债	4,313,680	0.03	278
93	123154	火星转债	4,206,620	0.03	155
94	127086	恒邦转债	4,178,880	0.03	402
95	113632	鹤21转债	4,143,170	0.03	368
96	123113	仙乐转债	4,039,200	0.03	284
97	118022	锂科转债	3,989,160	0.03	299
98	113609	永安转债	3,959,120	0.03	111
99	123115	捷捷转债	3,928,350	0.03	247
100	127073	天赐转债	3,726,790	0.03	261
101	113677	华懋转债	3,579,280	0.03	221
102	123120	隆华转债	3,555,770	0.03	202
103	127052	西子转债	3,546,390	0.03	192
104	113661	福22转债	3,350,190	0.03	326
105	113652	伟22转债	3,313,040	0.03	194
106	113679	芯能转债	2,631,150	0.02	182
107	123162	东杰转债	2,467,680	0.02	50
108	113644	艾迪转债	2,455,700	0.02	191
109	113059	福莱转债	2,404,340	0.02	407
110	113545	金能转债	2,323,640	0.02	128
111	123211	阳谷转债	2,295,690	0.02	211
112	123228	震裕转债	2,150,410	0.02	168
113	118035	国力转债	1,956,810	0.02	164
114	118029	富淼转债	1,869,150	0.01	106
115	127071	天箭转债	1,835,630	0.01	113
116	111001	山玻转债	1,798,530	0.01	57
117	123119	康泰转2	1,629,840	0.01	268
118	113660	寿22转债	1,566,240	0.01	59
119	118000	嘉元转债	1,531,730	0.01	137
120	123147	中辰转债	1,500,260	0.01	97
121	111002	特纸转债	1,484,120	0.01	170
122	127056	中特转债	1,421,400	0.01	323
123	127030	盛虹转债	1,341,280	0.01	216
124	123133	佩蒂转债	1,285,920	0.01	222
125	127035	濮耐转债	1,112,290	0.01	198
126	123091	长海转债	916,934	0.01	169
127	113629	泉峰转债	881,841	0.01	83
128	123215	铭利转债	870,031	0.01	84
129	118039	煜邦转债	849,774	0.01	126
130	111004	明新转债	743,847	0.01	220
131	123165	回天转债	742,325	0.01	165
132	113618	美诺转债	632,534	0	117
133	123108	乐普转2	531,229	0	283
134	113663	新化转债	341,597	0	140
135	118033	华特转债	307,372	0	183

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