富国天利增长债券A/B

(100018)开放式-一级债基

基金经理：黄纪亮

单位净值:1.3796	净值增长率:0.15%	累计净值:2.8666	截止日期:2024/12/12
最新规模:89.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6750	1.70%
华商丰利	1.6200	1.70%
华商瑞鑫	1.7110	1.60%
天弘多元	1.2330	1.30%
天弘多元	1.2179	1.30%
天弘添利	1.5371	1.25%
天弘添利	1.5371	1.25%
天弘添利	1.3334	1.25%
华商转债	1.1919	1.19%
华商转债	1.1772	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国宏观	2.4370	0.58%
富国稳健	1.3000	0.31%
富国稳健	1.2570	0.32%
富国国有	1.0060	0.01%
富国国有	1.0049	0.01%
富国信用	1.3101	0.02%
富国信用	1.2797	0.02%
富国目标	1.1432	0.01%
富国医疗	3.0110	0.67%
富国目标	1.1213	0.02%

富国天利增长债券A/B(100018)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	240011	24附息国债11	951,977,000	8.84	289
2	2128019	21中国银行永续债01	563,367,000	5.23	40
3	200203	20国开03	441,991,000	4.1	394
4	092203005	22进出口行二级资本债	393,974,000	3.66	4
5	210316	21进出16	350,818,000	3.26	26
6	110059	浦发转债	338,356,000	3.14	913
7	113052	兴业转债	80,087,000	0.74	975
8	113044	大秦转债	78,902,800	0.73	433
9	110073	国投转债	75,802,300	0.7	419
10	110085	通22转债	67,143,700	0.62	498
11	113054	绿动转债	62,137,800	0.58	284
12	110087	天业转债	52,925,400	0.49	283
13	123190	道氏转02	46,557,300	0.43	254
14	128108	蓝帆转债	44,911,000	0.42	112
15	113033	利群转债	38,099,500	0.35	272
16	113037	紫银转债	36,516,500	0.34	310
17	113641	华友转债	28,990,300	0.27	543
18	127067	恒逸转2	27,858,600	0.26	165
19	127083	山路转债	27,011,900	0.25	200
20	128119	龙大转债	26,524,400	0.25	129
21	113058	友发转债	26,126,300	0.24	350
22	127025	冀东转债	24,093,400	0.22	152
23	113048	晶科转债	22,499,000	0.21	323
24	110086	精工转债	22,252,900	0.21	174
25	127016	鲁泰转债	22,143,700	0.21	314
26	113056	重银转债	20,713,200	0.19	560
27	128109	楚江转债	20,300,600	0.19	296
28	111010	立昂转债	20,133,200	0.19	379
29	127049	希望转2	20,018,100	0.19	335
30	110067	华安转债	19,690,600	0.18	320
31	128130	景兴转债	18,835,600	0.17	243
32	111009	盛泰转债	17,116,200	0.16	137
33	113653	永22转债	17,037,000	0.16	176
34	123151	康医转债	16,918,600	0.16	98
35	113062	常银转债	16,862,700	0.16	390
36	113053	隆22转债	16,123,000	0.15	386
37	110093	神马转债	16,065,400	0.15	265
38	113655	欧22转债	16,017,200	0.15	292
39	123107	温氏转债	15,345,800	0.14	732
40	123168	惠云转债	14,762,600	0.14	105
41	118034	晶能转债	13,848,600	0.13	508
42	123149	通裕转债	13,572,500	0.13	140
43	128097	奥佳转债	13,369,700	0.12	146
44	128144	利民转债	12,366,200	0.11	234
45	118031	天23转债	11,964,300	0.11	430
46	110082	宏发转债	11,722,200	0.11	226
47	127068	顺博转债	11,647,900	0.11	159
48	127060	湘佳转债	11,618,200	0.11	108
49	123100	朗科转债	10,920,200	0.1	94
50	127089	晶澳转债	10,769,300	0.1	400
51	128129	青农转债	10,693,600	0.1	298
52	127105	龙星转债	10,436,900	0.1	124
53	127042	嘉美转债	10,371,300	0.1	168
54	123122	富瀚转债	10,219,800	0.09	100
55	118032	建龙转债	9,930,470	0.09	171
56	123144	裕兴转债	9,748,140	0.09	70
57	123179	立高转债	9,640,650	0.09	290
58	127070	大中转债	9,463,490	0.09	219
59	113045	环旭转债	9,248,180	0.09	315
60	127059	永东转2	9,076,880	0.08	122
61	113657	再22转债	8,851,090	0.08	152
62	127017	万青转债	8,796,400	0.08	100
63	127040	国泰转债	8,792,720	0.08	270
64	127045	牧原转债	8,564,280	0.08	689
65	127024	盈峰转债	7,856,820	0.07	206
66	113549	白电转债	7,370,510	0.07	199
67	128071	合兴转债	7,266,350	0.07	118
68	113633	科沃转债	6,878,290	0.06	159
69	113650	博22转债	6,858,430	0.06	123
70	111000	起帆转债	6,789,900	0.06	172
71	110092	三房转债	6,710,290	0.06	35
72	110079	杭银转债	6,688,510	0.06	827
73	111005	富春转债	6,489,520	0.06	138
74	127031	洋丰转债	6,452,570	0.06	258
75	127027	能化转债	6,426,850	0.06	300
76	123178	花园转债	6,420,480	0.06	294
77	127066	科利转债	6,409,010	0.06	254
78	123169	正海转债	6,408,860	0.06	312
79	123172	漱玉转债	6,153,230	0.06	135
80	113647	禾丰转债	6,055,820	0.06	223
81	113659	莱克转债	5,862,470	0.05	156
82	113640	苏利转债	5,862,090	0.05	207
83	123214	东宝转债	5,545,260	0.05	113
84	113051	节能转债	5,442,380	0.05	156
85	118005	天奈转债	5,027,600	0.05	184
86	127073	天赐转债	5,020,080	0.05	302
87	123124	晶瑞转2	4,810,860	0.04	95
88	113606	荣泰转债	4,382,780	0.04	192
89	110076	华海转债	4,303,850	0.04	337
90	113632	鹤21转债	4,177,980	0.04	348
91	113609	永安转债	4,063,560	0.04	97
92	123115	捷捷转债	4,044,440	0.04	311
93	118022	锂科转债	4,021,770	0.04	210
94	127086	恒邦转债	4,016,040	0.04	330
95	123113	仙乐转债	3,986,050	0.04	340
96	110063	鹰19转债	3,875,860	0.04	42
97	123120	隆华转债	3,844,650	0.04	186
98	123154	火星转债	3,724,870	0.03	153
99	127052	西子转债	3,698,630	0.03	245
100	123237	佳禾转债	3,618,230	0.03	242
101	113677	华懋转债	3,455,490	0.03	202
102	113661	福22转债	3,365,960	0.03	319
103	113652	伟22转债	3,203,870	0.03	189
104	113679	芯能转债	2,558,580	0.02	150
105	113644	艾迪转债	2,488,120	0.02	197
106	123145	药石转债	2,432,990	0.02	241
107	123211	阳谷转债	2,346,460	0.02	222
108	113059	福莱转债	2,312,090	0.02	478
109	113545	金能转债	2,290,130	0.02	123
110	123228	震裕转债	2,177,500	0.02	177
111	118035	国力转债	1,832,570	0.02	146
112	111001	山玻转债	1,820,170	0.02	40
113	127071	天箭转债	1,813,910	0.02	88
114	123119	康泰转2	1,632,480	0.02	278
115	127022	恒逸转债	1,622,150	0.02	189
116	118036	力合转债	1,621,260	0.02	141
117	118000	嘉元转债	1,610,350	0.01	134
118	113660	寿22转债	1,517,370	0.01	92
119	123147	中辰转债	1,509,890	0.01	116
120	111002	特纸转债	1,490,260	0.01	184
121	127056	中特转债	1,394,510	0.01	260
122	118029	富淼转债	1,371,670	0.01	101
123	123133	佩蒂转债	1,283,670	0.01	194
124	127030	盛虹转债	1,282,060	0.01	249
125	127046	百润转债	1,092,270	0.01	206
126	127035	濮耐转债	1,055,470	0.01	176
127	123091	长海转债	933,478	0.01	181
128	123165	回天转债	701,147	0.01	176
129	118009	华锐转债	658,831	0.01	192
130	113618	美诺转债	637,709	0.01	115
131	123108	乐普转2	526,491	0	287
132	123215	铭利转债	167,711	0	51

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