富国天利增长债券A/B

(100018)开放式-一级债基

基金经理：黄纪亮

单位净值:1.3689	净值增长率:0.05%	累计净值:2.9009	截止日期:2026/1/16
最新规模:102.83亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	2.2720	3.65%
中海可转	1.1230	2.00%
南方昌元	2.2506	1.70%
南方昌元	2.2048	1.70%
华商丰利	2.2210	1.69%
华商丰利	2.3070	1.68%
东方可转	1.4067	1.67%
东方可转	1.3859	1.67%
华夏鼎沛	1.2590	1.61%
华夏鼎沛	1.2243	1.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国宏观	3.3070	0.67%
富国稳健	1.3460	-0.07%
富国稳健	1.2960	-0.08%
富国国有	1.0058	0.01%
富国国有	1.0060	0.01%
富国信用	1.3320	0.05%
富国信用	1.2954	0.04%
富国目标	1.1135	0.04%
富国医疗	3.4170	-1.01%
富国目标	1.1148	0.04%

富国天利增长债券A/B(100018)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	210316	21进出16	1,010,510,000	7.18	67
2	092203005	22进出口行二级资本债	476,761,000	3.39	19
3	110059	浦发转债	435,153,000	3.09	337
4	092303003	23进出口行二级资本债	311,680,000	2.21	18
5	2400005	24特别国债05	295,764,000	2.1	24
6	127089	晶澳转债	133,422,000	0.95	835
7	118034	晶能转债	75,107,600	0.53	735
8	110085	通22转债	72,936,000	0.52	563
9	113052	兴业转债	70,301,700	0.5	1228
10	110087	天业转债	64,269,900	0.46	423
11	118031	天23转债	54,581,000	0.39	732
12	113037	紫银转债	37,811,800	0.27	469
13	113048	晶科转债	34,419,300	0.24	318
14	113033	利群转债	29,578,200	0.21	286
15	110086	精工转债	29,123,200	0.21	396
16	127083	山路转债	25,803,400	0.18	278
17	111009	盛泰转债	25,543,000	0.18	204
18	113056	重银转债	23,452,700	0.17	824
19	127016	鲁泰转债	22,832,800	0.16	300
20	113655	欧22转债	19,331,100	0.14	291
21	127073	天赐转债	19,030,200	0.14	494
22	113653	永22转债	17,986,900	0.13	222
23	127049	希望转2	18,149,400	0.13	640
24	118042	奥维转债	18,425,500	0.13	278
25	113062	常银转债	18,627,200	0.13	571
26	127027	能化转债	15,213,100	0.11	336
27	127060	湘佳转债	14,856,100	0.11	125
28	118005	天奈转债	13,808,400	0.1	198
29	128097	奥佳转债	13,841,900	0.1	98
30	123107	温氏转债	13,988,300	0.1	896
31	123179	立高转债	14,710,000	0.1	253
32	123151	康医转债	12,201,000	0.09	186
33	123144	裕兴转债	12,244,100	0.09	146
34	123168	惠云转债	12,588,400	0.09	172
35	113691	和邦转债	12,782,800	0.09	627
36	111010	立昂转债	12,848,400	0.09	509
37	118032	建龙转债	12,888,000	0.09	249
38	113053	隆22转债	13,016,800	0.09	519
39	127059	永东转2	10,899,500	0.08	118
40	113045	环旭转债	11,103,600	0.08	634
41	123122	富瀚转债	11,254,000	0.08	162
42	110073	国投转债	11,342,800	0.08	467
43	128129	青农转债	11,385,500	0.08	457
44	127042	嘉美转债	11,759,100	0.08	195
45	127024	盈峰转债	9,462,130	0.07	303
46	123215	铭利转债	9,584,240	0.07	219
47	123119	康泰转2	10,181,600	0.07	333
48	127017	万青转债	9,049,360	0.06	185
49	127031	洋丰转债	8,698,450	0.06	247
50	110082	宏发转债	8,362,550	0.06	294
51	113650	博22转债	8,218,290	0.06	219
52	123149	通裕转债	8,149,120	0.06	373
53	113633	科沃转债	7,879,430	0.06	229
54	118000	嘉元转债	6,712,940	0.05	239
55	127103	东南转债	6,965,340	0.05	348
56	127040	国泰转债	7,115,590	0.05	464
57	113647	禾丰转债	7,344,050	0.05	378
58	110076	华海转债	4,954,230	0.04	296
59	113679	芯能转债	5,609,690	0.04	191
60	127061	美锦转债	5,625,760	0.04	279
61	113051	节能转债	5,843,370	0.04	301
62	123233	凯盛转债	6,037,780	0.04	238
63	113659	莱克转债	6,249,620	0.04	144
64	113058	友发转债	6,294,400	0.04	417
65	123214	东宝转债	6,296,020	0.04	77
66	123124	晶瑞转2	6,319,150	0.04	133
67	127068	顺博转债	3,630,930	0.03	224
68	123172	漱玉转债	4,140,130	0.03	204
69	123154	火星转债	4,285,710	0.03	204
70	127078	优彩转债	4,631,460	0.03	262
71	110063	鹰19转债	4,737,220	0.03	68
72	118024	冠宇转债	2,302,820	0.02	627
73	113652	伟22转债	2,480,070	0.02	241
74	118040	宏微转债	2,754,340	0.02	142
75	113661	福22转债	2,779,230	0.02	432
76	123165	回天转债	2,797,190	0.02	224
77	118022	锂科转债	2,873,300	0.02	371
78	113644	艾迪转债	2,920,800	0.02	274
79	123240	楚天转债	2,943,600	0.02	302
80	127046	百润转债	1,220,150	0.01	146
81	113682	益丰转债	1,301,710	0.01	280
82	127030	盛虹转债	1,476,270	0.01	334
83	127056	中特转债	1,482,260	0.01	484
84	123180	浙矿转债	1,489,860	0.01	110
85	111002	特纸转债	1,562,410	0.01	188
86	113660	寿22转债	1,699,700	0.01	108
87	123108	乐普转2	580,658	0	284
88	128121	宏川转债	533,093	0	167

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