基金经理：曾新杰
| 单位净值:2.1510 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:4.1420 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019733 | 24国债02 | 62,223,800 | 10.97 | 1946 |
| 2 | 019740 | 24国债09 | 54,221,100 | 9.56 | 2288 |
| 3 | 123223 | 九典转02 | 10,994,600 | 1.94 | 136 |
| 4 | 019749 | 24国债15 | 8,020,270 | 1.41 | 648 |
| 5 | 127084 | 柳工转2 | 5,166,700 | 0.91 | 361 |
| 6 | 118031 | 天23转债 | 3,824,290 | 0.67 | 430 |
| 7 | 113060 | 浙22转债 | 1,148,280 | 0.2 | 624 |
| 8 | 123172 | 漱玉转债 | 283,690 | 0.05 | 135 |
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