基金经理：刘谢冰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新规模:8.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成货币B(091005)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112519287 | 25恒丰银行CD287 | 109,604,000 | 9.93 | 10 |
| 2 | 112509099 | 25浦发银行CD099 | 99,969,600 | 9.06 | 21 |
| 3 | 112504017 | 25中国银行CD017 | 99,871,100 | 9.05 | 35 |
| 4 | 112505160 | 25建设银行CD160 | 89,972,800 | 8.15 | 7 |
| 5 | 112509101 | 25浦发银行CD101 | 49,984,000 | 4.53 | 18 |
| 6 | 112502280 | 25工商银行CD280 | 49,829,700 | 4.52 | 13 |
| 7 | 112582908 | 25厦门国际银行CD116 | 49,808,400 | 4.51 | 6 |
| 8 | 112621088 | 26渤海银行CD088 | 49,640,900 | 4.5 | 11 |
| 9 | 112619053 | 26恒丰银行CD053 | 49,514,600 | 4.49 | 4 |
| 10 | 112620050 | 26广发银行CD050 | 49,438,300 | 4.48 | 60 |
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