基金经理:陈会荣
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2022/5/16 | ||
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最新规模:3.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成货币A(090005)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112106171 | 21交通银行CD171 | 39,824,100 | 11 | 20 |
2 | 219963 | 21贴现国债63 | 21,895,800 | 6.05 | 20 |
3 | 112294376 | 22南京银行CD048 | 19,911,600 | 5.5 | 6 |
4 | 112121257 | 21渤海银行CD257 | 14,902,800 | 4.12 | 2 |
5 | 112108110 | 21中信银行CD110 | 11,947,500 | 3.3 | 4 |
6 | 112216047 | 22上海银行CD047 | 9,956,310 | 2.75 | 5 |
7 | 012105241 | 21电网SCP027 | 5,039,490 | 1.39 | 20 |