基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:2.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成货币A(090005)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112421151 | 24渤海银行CD151 | 49,620,800 | 8.42 | 11 |
| 2 | 112403033 | 24农业银行CD033 | 39,402,800 | 6.69 | 7 |
| 3 | 112408187 | 24中信银行CD187 | 39,225,200 | 6.66 | 24 |
| 4 | 072410089 | 24国泰君安CP003 | 30,018,300 | 5.1 | 10 |
| 5 | 230211 | 23国开11 | 20,315,500 | 3.45 | 202 |
| 6 | 072410097 | 24长城证券CP006 | 20,009,200 | 3.4 | 2 |
| 7 | 072410093 | 24国信证券CP010 | 20,010,400 | 3.4 | 11 |
| 8 | 190208 | 19国开08 | 10,341,500 | 1.76 | 200 |
| 9 | 132480049 | 24华能水电GN002(乡村 | 10,011,400 | 1.7 | 2 |
| 10 | 112308156 | 23中信银行CD156 | 9,997,620 | 1.7 | 4 |
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