基金经理：陈会荣
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新规模:2.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成货币A(090005)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112206219 | 22交通银行CD219 | 29,936,600 | 5.35 | 2 |
| 2 | 112212165 | 22北京银行CD165 | 29,918,600 | 5.35 | 2 |
| 3 | 112206268 | 22交通银行CD268 | 29,845,800 | 5.33 | 13 |
| 4 | 012382196 | 23中船集SCP001 | 20,099,100 | 3.59 | 7 |
| 5 | 012382534 | 23上海机场SCP007 | 20,089,300 | 3.59 | 5 |
| 6 | 112321235 | 23渤海银行CD235 | 19,896,200 | 3.56 | 8 |
| 7 | 112321106 | 23渤海银行CD106 | 19,913,600 | 3.56 | 2 |
| 8 | 112310050 | 23兴业银行CD050 | 17,952,600 | 3.21 | 8 |
| 9 | 112321312 | 23渤海银行CD312 | 13,928,600 | 2.49 | 5 |
| 10 | 210202 | 21国开02 | 10,242,500 | 1.83 | 445 |
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