嘉实多元债券A

(070015)开放式-二级债基

基金经理：李宇昂董福焱李卓锴

单位净值:1.3110	净值增长率:-0.23%	净值增长率:-0.23%	累计净值:2.0760	截止日期:2025/6/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:19.66亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.1657	1.34%
国泰双利	1.6978	0.53%
国泰双利	1.7817	0.53%
中银香港	7.6400	0.39%
中银香港	7.8100	0.39%
南方亚洲	1.0304	0.35%
中银美元	1.2283	0.34%
富国全球	1.2837	0.32%
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华泰柏瑞	1.0139	0.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0339	0.00%
嘉实中证	1.6847	-0.80%
嘉实美国	4.9620	0.36%
嘉实美国	4.2170	0.38%
嘉实研究	1.6870	-0.71%
嘉实丰益	1.0189	0.02%
嘉实沪深	1.4806	-0.68%
嘉实丰益	1.0076	0.04%
嘉实新兴	1.0650	0.28%
嘉实新兴	1.2580	0.24%

嘉实多元债券A(070015)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	2028038	20中国银行二级01	123,885,000	5.07	104
2	2400001	24特别国债01	121,855,000	4.99	58
3	220303	22进出03	102,267,000	4.19	142
4	230023	23附息国债23	96,979,700	3.97	181
5	2028022	20民生银行二级	82,590,800	3.38	94
6	132026	G三峡EB2	27,467,300	1.12	354
7	113024	核建转债	24,126,800	0.99	88
8	113050	南银转债	24,056,400	0.98	724
9	128129	青农转债	21,551,000	0.88	368
10	110079	杭银转债	19,319,400	0.79	695
11	123085	万顺转2	10,168,100	0.42	139
12	113064	东材转债	9,009,190	0.37	330
13	128128	齐翔转2	7,301,940	0.3	132
14	113569	科达转债	6,302,060	0.26	40
15	127069	小熊转债	5,483,210	0.22	151
16	111017	蓝天转债	5,031,340	0.21	203
17	127030	盛虹转债	4,881,500	0.2	197
18	123214	东宝转债	4,480,380	0.18	65
19	127088	赫达转债	4,106,800	0.17	221
20	123114	三角转债	3,543,070	0.15	189
21	110093	神马转债	3,660,960	0.15	534
22	127083	山路转债	3,490,070	0.14	256
23	128137	洁美转债	3,109,880	0.13	172
24	118014	高测转债	2,982,860	0.12	107
25	127081	中旗转债	2,817,270	0.12	120
26	127054	双箭转债	2,600,240	0.11	123
27	113051	节能转债	2,656,980	0.11	142
28	113609	永安转债	2,657,820	0.11	57
29	111019	宏柏转债	2,762,830	0.11	237
30	113053	隆22转债	2,774,630	0.11	465
31	127027	能化转债	2,540,980	0.1	226
32	127078	优彩转债	2,520,450	0.1	217
33	113675	新23转债	2,470,910	0.1	323
34	123169	正海转债	2,462,590	0.1	291
35	127086	恒邦转债	2,440,740	0.1	358
36	113648	巨星转债	2,313,240	0.09	288
37	113685	升24转债	1,894,160	0.08	458
38	110095	双良转债	2,001,090	0.08	405
39	123071	天能转债	1,729,260	0.07	206
40	123200	海泰转债	1,716,490	0.07	84
41	113066	平煤转债	1,543,660	0.06	216
42	111004	明新转债	1,106,560	0.05	300
43	127042	嘉美转债	1,120,530	0.05	221
44	118041	星球转债	1,148,440	0.05	245
45	123142	申昊转债	1,148,450	0.05	71
46	123168	惠云转债	1,151,230	0.05	131
47	123056	雪榕转债	1,168,610	0.05	14
48	110087	天业转债	1,185,860	0.05	392
49	123162	东杰转债	1,191,140	0.05	88
50	118007	山石转债	1,018,020	0.04	36
51	127071	天箭转债	1,028,740	0.04	173
52	123091	长海转债	1,073,270	0.04	162
53	118032	建龙转债	1,076,530	0.04	221
54	118031	天23转债	1,091,930	0.04	611
55	123049	维尔转债	821,983	0.03	23
56	113605	大参转债	685,447	0.03	216
57	113563	柳药转债	442,635	0.02	200
58	113037	紫银转债	270,636	0.01	366
59	113045	环旭转债	138,840	0.01	493

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