基金经理：张文玥
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新规模:69.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实货币A(070008)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112414215 | 24江苏银行CD215 | 995,595,000 | 2.21 | 21 |
| 2 | 112486950 | 24徽商银行CD173 | 891,538,000 | 1.98 | 7 |
| 3 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 690,209,000 | 1.53 | 42 |
| 4 | 112486706 | 24苏州银行CD225 | 497,849,000 | 1.11 | 9 |
| 5 | 112486653 | 24广州银行CD075 | 497,849,000 | 1.11 | 5 |
| 6 | 112486532 | 24长沙银行CD228 | 497,927,000 | 1.11 | 8 |
| 7 | 112413120 | 24浙商银行CD120 | 492,827,000 | 1.09 | 10 |
| 8 | 112414213 | 24江苏银行CD213 | 490,429,000 | 1.09 | 8 |
| 9 | 112421308 | 24渤海银行CD308 | 406,314,000 | 0.9 | 3 |
| 10 | 112412106 | 24北京银行CD106 | 398,350,000 | 0.88 | 20 |
| 11 | 112415331 | 24民生银行CD331 | 392,648,000 | 0.87 | 28 |
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