基金经理：罗霄
| 单位净值:1.3319 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:2.3019 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:15.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时稳定价值债券A(050106)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220017 | 22附息国债17 | 104,642,000 | 6.24 | 11 |
| 2 | 148490 | 23长轨G3 | 51,839,500 | 3.09 | 4 |
| 3 | 148535 | 23广资03 | 51,799,000 | 3.09 | 2 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 51,720,300 | 3.08 | 200 |
| 5 | 185580 | 22焦煤Y2 | 50,937,700 | 3.04 | 2 |
| 6 | 123107 | 温氏转债 | 37,859,700 | 2.26 | 657 |
| 7 | 113066 | 平煤转债 | 19,510,900 | 1.16 | 280 |
| 8 | 111017 | 蓝天转债 | 16,126,000 | 0.96 | 257 |
| 9 | 127027 | 能化转债 | 15,421,500 | 0.92 | 330 |
| 10 | 127045 | 牧原转债 | 14,202,500 | 0.85 | 601 |
| 11 | 127026 | 超声转债 | 13,417,700 | 0.8 | 175 |
| 12 | 127074 | 麦米转2 | 11,990,600 | 0.72 | 213 |
| 13 | 127019 | 国城转债 | 7,514,260 | 0.45 | 66 |
| 14 | 123199 | 山河转债 | 7,059,050 | 0.42 | 9 |
| 15 | 127088 | 赫达转债 | 6,674,350 | 0.4 | 212 |
| 16 | 127016 | 鲁泰转债 | 5,662,870 | 0.34 | 283 |
| 17 | 123132 | 回盛转债 | 2,986,790 | 0.18 | 171 |
| 18 | 113664 | 大元转债 | 2,338,270 | 0.14 | 136 |
| 19 | 123194 | 百洋转债 | 1,185,750 | 0.07 | 210 |
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