| 单位净值:1.0070 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:2.8800 | 截止日期:2022/6/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时平衡配置混合(050007)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019664 | 21国债16 | 22,218,400 | 6.04 | 916 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 22,084,400 | 6.01 | 29 |
| 3 | 113021 | 中信转债 | 12,843,500 | 3.49 | 289 |
| 4 | 188015 | 国电投03 | 10,311,200 | 2.8 | 7 |
| 5 | 149490 | 21申证04 | 10,302,700 | 2.8 | 1 |
| 6 | 132022 | 20广版EB | 169,398 | 0.05 | 110 |
| 7 | 113050 | 南银转债 | 145,664 | 0.04 | 817 |
| 8 | 128100 | 搜特转债 | 62,715 | 0.02 | 22 |
| 9 | 123045 | 雷迪转债 | 1,260 | 0 | 10 |
| 10 | 123049 | 维尔转债 | 1,092 | 0 | 116 |
| 11 | 113576 | 起步转债 | 1,054 | 0 | 1 |
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