| 单位净值:0.9670 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:2.8400 | 截止日期:2023/2/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时平衡配置混合(050007)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180205 | 18国开05 | 22,773,700 | 6.28 | 28 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 20,137,100 | 5.55 | 1187 |
| 3 | 019547 | 16国债19 | 13,091,300 | 3.61 | 87 |
| 4 | 149490 | 21申证04 | 10,210,200 | 2.82 | 3 |
| 5 | 102280399 | 22华能集MTN001 | 10,203,500 | 2.81 | 3 |
| 6 | 113037 | 紫银转债 | 5,401,730 | 1.49 | 238 |
| 7 | 132022 | 20广版EB | 168,086 | 0.05 | 91 |
| 8 | 113050 | 南银转债 | 143,308 | 0.04 | 647 |
| 9 | 113053 | 隆22转债 | 67,442 | 0.02 | 483 |
| 10 | 113576 | 起步转债 | 1,054 | 0 | 1 |
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