基金经理：李邦长
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1594.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安日日鑫货币A(040038)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112515288 | 25民生银行CD288 | 3,694,990,000 | 2.32 | 25 |
| 2 | 250361 | 25进出61 | 3,423,140,000 | 2.15 | 148 |
| 3 | 112602114 | 26工商银行CD114 | 2,482,850,000 | 1.56 | 47 |
| 4 | 112692580 | 26广州农村商业银行CD | 2,392,930,000 | 1.5 | 3 |
| 5 | 112603087 | 26农业银行CD087 | 1,990,640,000 | 1.25 | 37 |
| 6 | 112612031 | 26北京银行CD031 | 1,993,540,000 | 1.25 | 3 |
| 7 | 112621076 | 26渤海银行CD076 | 1,993,540,000 | 1.25 | 9 |
| 8 | 112508366 | 25中信银行CD366 | 1,995,820,000 | 1.25 | 10 |
| 9 | 112693498 | 26徽商银行CD056 | 1,985,480,000 | 1.24 | 3 |
| 10 | 112603116 | 26农业银行CD116 | 1,981,570,000 | 1.24 | 19 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。