基金经理：周益鸣
| 单位净值:0.9730 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.7040 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安心收益债券B(040037)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 10,305,800 | 23.27 | 464 |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 5,055,780 | 11.42 | 2951 |
| 3 | 019742 | 24特国01 | 3,141,470 | 7.09 | 198 |
| 4 | 102481828 | 24汇金MTN002 | 3,059,180 | 6.91 | 8 |
| 5 | 042580057 | 25北控集CP001 | 3,049,560 | 6.89 | 4 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 362,206 | 0.82 | 1372 |
| 7 | 113059 | 福莱转债 | 301,108 | 0.68 | 414 |
| 8 | 110085 | 通22转债 | 299,256 | 0.68 | 667 |
| 9 | 111010 | 立昂转债 | 267,876 | 0.6 | 578 |
| 10 | 113062 | 常银转债 | 259,233 | 0.59 | 611 |
| 11 | 128134 | 鸿路转债 | 232,976 | 0.53 | 263 |
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