基金经理：周益鸣
| 单位净值:0.9850 | 累计净值:1.7210 | 截止日期:2025/11/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安心收益债券A(040036)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 10,266,700 | 21.42 | 487 |
| 2 | 259941 | 25贴现国债41 | 9,995,800 | 20.86 | 5 |
| 3 | 259923 | 25贴现国债23 | 4,997,930 | 10.43 | 15 |
| 4 | 020722 | 25贴债23 | 4,997,430 | 10.43 | 6 |
| 5 | 019742 | 24特国01 | 4,308,940 | 8.99 | 251 |
| 6 | 128134 | 鸿路转债 | 604,992 | 1.26 | 293 |
| 7 | 113059 | 福莱转债 | 582,953 | 1.22 | 418 |
| 8 | 113653 | 永22转债 | 524,095 | 1.09 | 222 |
| 9 | 110085 | 通22转债 | 303,900 | 0.63 | 563 |
| 10 | 118034 | 晶能转债 | 117,356 | 0.24 | 735 |
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