基金经理：周益鸣
| 单位净值:0.9900 | 累计净值:1.7260 | 截止日期:2026/5/8 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安心收益债券A(040036)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 9,119,470 | 17.73 | 3131 |
| 2 | 240202 | 24国开02 | 7,088,290 | 13.78 | 248 |
| 3 | 019742 | 24特国01 | 4,213,180 | 8.19 | 171 |
| 4 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 3,148,430 | 6.12 | 94 |
| 5 | 102481828 | 24汇金MTN002 | 3,077,240 | 5.98 | 5 |
| 6 | 110085 | 通22转债 | 303,530 | 0.59 | 543 |
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