基金经理：李邦长
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/1/14 | ||
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| 最新规模:103.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安现金富利货币A(040003)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112509101 | 25浦发银行CD101 | 495,401,000 | 2.72 | 17 |
| 2 | 112506214 | 25交通银行CD214 | 398,681,000 | 2.19 | 25 |
| 3 | 112509099 | 25浦发银行CD099 | 396,472,000 | 2.18 | 16 |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 316,696,000 | 1.74 | 396 |
| 5 | 112506005 | 25交通银行CD005 | 298,697,000 | 1.64 | 7 |
| 6 | 112505373 | 25建设银行CD373 | 299,011,000 | 1.64 | 29 |
| 7 | 112510212 | 25兴业银行CD212 | 297,674,000 | 1.63 | 11 |
| 8 | 250206 | 25国开06 | 201,586,000 | 1.11 | 1046 |
| 9 | 112597000 | 25苏州银行CD091 | 199,472,000 | 1.09 | 4 |
| 10 | 112596988 | 25南京银行CD111 | 199,466,000 | 1.09 | 11 |
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