基金经理：商园波
| 单位净值:1.0051 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0051 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:2.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰稳固90天持有债券A(026407)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102480182 | 24蜀道投资MTN001 | 20,865,800 | 2.4 | 2 |
| 2 | 232480001 | 24中行二级资本债01A | 20,812,800 | 2.4 | 27 |
| 3 | 2180533 | 21内江小微债 | 20,729,200 | 2.39 | 2 |
| 4 | 232480037 | 24交行二级资本债02A | 20,714,900 | 2.39 | 43 |
| 5 | 148275 | 23粤财01 | 20,668,600 | 2.38 | 6 |
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