基金经理：陈凯杨
| 单位净值:1.0020 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0020 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧添瑞债券A(026204)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112606076 | 26交通银行CD076 | 109,997,000 | 8.76 | 4 |
| 2 | 09250412 | 25农发清发12 | 70,387,200 | 5.61 | 93 |
| 3 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债 | 51,703,600 | 4.12 | 88 |
| 4 | 102681041 | 26国网租赁MTN002 | 50,329,400 | 4.01 | 2 |
| 5 | 102681350 | 26大连港MTN001 | 50,179,600 | 4 | 4 |
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