基金经理：潘飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2026/9/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安理财宝货币E(026030)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112602051 | 26工商银行CD051 | 395,310,000 | 3.07 | 9 |
| 2 | 112619120 | 26恒丰银行CD120 | 395,263,000 | 3.07 | 4 |
| 3 | 112694958 | 26中原银行CD061 | 298,580,000 | 2.32 | 4 |
| 4 | 112605037 | 26建设银行CD037 | 298,401,000 | 2.32 | 5 |
| 5 | 112602047 | 26工商银行CD047 | 247,172,000 | 1.92 | 5 |
| 6 | 112515195 | 25民生银行CD195 | 199,624,000 | 1.55 | 7 |
| 7 | 112505315 | 25建设银行CD315 | 199,673,000 | 1.55 | 12 |
| 8 | 112584767 | 25珠海华润银行CD065 | 199,707,000 | 1.55 | 4 |
| 9 | 112690717 | 26天津银行CD006 | 199,829,000 | 1.55 | 4 |
| 10 | 112603146 | 26农业银行CD146 | 198,631,000 | 1.54 | 70 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。