| 单位净值:0.9986 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.9986 | 截止日期:2026/8/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银裕安增利债券A(025321)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092280083 | 22建行永续债01 | 10,459,200 | 5.08 | 34 |
| 2 | 230315 | 23进出15 | 10,451,700 | 5.08 | 72 |
| 3 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 10,442,600 | 5.07 | 118 |
| 4 | 092280065 | 22工行二级资本债03A | 10,428,200 | 5.07 | 44 |
| 5 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 10,415,600 | 5.06 | 56 |
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