基金经理：黄钟
| 单位净值:1.0066 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0066 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康悦享120天持有期债券A(025296)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112505163 | 25建设银行CD163 | 94,604,800 | 16.32 | 5 |
| 2 | 160213 | 16国开13 | 51,029,000 | 8.8 | 115 |
| 3 | 230413 | 23农发13 | 50,658,400 | 8.74 | 87 |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 50,234,900 | 8.67 | 901 |
| 5 | 012581063 | 25浙交投SCP012 | 40,439,500 | 6.98 | 3 |
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