基金经理：魏泰源
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2026/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加货币F(025079)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 012581366 | 25国家能源SCP006 | 587,311,000 | 3.25 | 20 |
| 2 | 012581163 | 25中石化SCP001(科创 | 502,514,000 | 2.78 | 4 |
| 3 | 112503319 | 25农业银行CD319 | 498,318,000 | 2.75 | 12 |
| 4 | 112503323 | 25农业银行CD323 | 498,286,000 | 2.75 | 45 |
| 5 | 112510208 | 25兴业银行CD208 | 498,243,000 | 2.75 | 4 |
| 6 | 112580693 | 25杭州银行CD141 | 495,075,000 | 2.74 | 5 |
| 7 | 112503109 | 25农业银行CD109 | 496,083,000 | 2.74 | 6 |
| 8 | 250201 | 25国开01 | 463,288,000 | 2.56 | 216 |
| 9 | 112582313 | 25徽商银行CD176 | 446,731,000 | 2.47 | 4 |
| 10 | 112508097 | 25中信银行CD097 | 397,002,000 | 2.19 | 5 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。