基金经理：张棪
| 单位净值:1.0116 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0116 | 截止日期:2026/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城兴达债券A(024954)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 242380007 | 23苏州银行永续债01 | 32,083,300 | 7.7 | 12 |
| 2 | 2221006 | 22上海农商二级01 | 31,560,900 | 7.58 | 8 |
| 3 | 092280015 | 22华融湘江二级资本债 | 31,454,600 | 7.55 | 4 |
| 4 | 232280014 | 22东莞农商行二级资本 | 31,406,500 | 7.54 | 5 |
| 5 | 092280080 | 22光大银行二级资本债 | 30,950,800 | 7.43 | 67 |
| 6 | 127102 | 浙建转债 | 5,013,690 | 1.2 | 223 |
| 7 | 127089 | 晶澳转债 | 3,108,260 | 0.75 | 893 |
| 8 | 123179 | 立高转债 | 2,518,110 | 0.6 | 247 |
| 9 | 127056 | 中特转债 | 2,005,530 | 0.48 | 535 |
| 10 | 113056 | 重银转债 | 1,890,930 | 0.45 | 915 |
| 11 | 118034 | 晶能转债 | 1,812,250 | 0.44 | 764 |
| 12 | 127064 | 杭氧转债 | 1,478,200 | 0.35 | 252 |
| 13 | 118022 | 锂科转债 | 1,166,380 | 0.28 | 371 |
| 14 | 110087 | 天业转债 | 945,559 | 0.23 | 520 |
| 15 | 118035 | 国力转债 | 738,017 | 0.18 | 163 |
| 16 | 111018 | 华康转债 | 671,494 | 0.16 | 249 |
| 17 | 118015 | 芯海转债 | 490,402 | 0.12 | 98 |
| 18 | 113678 | 中贝转债 | 449,017 | 0.11 | 131 |
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