基金经理：张棪
| 单位净值:1.0152 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0152 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城兴达债券A(024954)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 13,929,900 | 6.97 | 2480 |
| 2 | 092280015 | 22华融湘江二级资本债 | 10,557,800 | 5.29 | 4 |
| 3 | 232280014 | 22东莞农商行二级资本 | 10,553,600 | 5.28 | 6 |
| 4 | 232280007 | 22工行二级资本债05A | 10,450,100 | 5.23 | 16 |
| 5 | 092280033 | 22宁波银行二级资本债 | 10,424,400 | 5.22 | 36 |
| 6 | 127056 | 中特转债 | 2,072,510 | 1.04 | 503 |
| 7 | 113056 | 重银转债 | 1,894,980 | 0.95 | 819 |
| 8 | 123179 | 立高转债 | 1,866,630 | 0.93 | 195 |
| 9 | 127102 | 浙建转债 | 1,719,150 | 0.86 | 234 |
| 10 | 127064 | 杭氧转债 | 1,396,080 | 0.7 | 259 |
| 11 | 127089 | 晶澳转债 | 1,281,640 | 0.64 | 813 |
| 12 | 118022 | 锂科转债 | 1,200,840 | 0.6 | 372 |
| 13 | 118035 | 国力转债 | 700,070 | 0.35 | 154 |
| 14 | 111018 | 华康转债 | 672,417 | 0.34 | 298 |
| 15 | 118015 | 芯海转债 | 496,933 | 0.25 | 89 |
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