基金经理：孙慧
| 单位净值:1.0107 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.0107 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华钰盈债券C(024942)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 242480082 | 24农行永续债03BC | 50,375,300 | 7.78 | 22 |
| 2 | 200204 | 20国开04 | 42,091,100 | 6.5 | 60 |
| 3 | 115347 | 23华泰G9 | 41,827,200 | 6.46 | 26 |
| 4 | 102480398 | 24武汉城投MTN001 | 41,762,000 | 6.45 | 7 |
| 5 | 102483858 | 24电网MTN005 | 40,513,100 | 6.26 | 4 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 2,386,940 | 0.37 | 1372 |
| 7 | 123107 | 温氏转债 | 2,381,970 | 0.37 | 782 |
| 8 | 110095 | 双良转债 | 1,539,550 | 0.24 | 490 |
| 9 | 110073 | 国投转债 | 1,476,250 | 0.23 | 405 |
| 10 | 113691 | 和邦转债 | 874,506 | 0.14 | 651 |
| 11 | 110086 | 精工转债 | 297,325 | 0.05 | 477 |
| 12 | 127056 | 中特转债 | 255,844 | 0.04 | 535 |
| 13 | 123128 | 首华转债 | 256,653 | 0.04 | 236 |
| 14 | 127030 | 盛虹转债 | 256,849 | 0.04 | 465 |
| 15 | 111010 | 立昂转债 | 257,161 | 0.04 | 578 |
| 16 | 111000 | 起帆转债 | 257,593 | 0.04 | 280 |
| 17 | 123088 | 威唐转债 | 257,724 | 0.04 | 84 |
| 18 | 127040 | 国泰转债 | 258,128 | 0.04 | 460 |
| 19 | 113659 | 莱克转债 | 258,367 | 0.04 | 277 |
| 20 | 110085 | 通22转债 | 258,557 | 0.04 | 667 |
| 21 | 128136 | 立讯转债 | 258,816 | 0.04 | 415 |
| 22 | 118024 | 冠宇转债 | 258,913 | 0.04 | 558 |
| 23 | 113048 | 晶科转债 | 259,200 | 0.04 | 390 |
| 24 | 113053 | 隆22转债 | 259,446 | 0.04 | 618 |
| 25 | 113046 | 金田转债 | 259,554 | 0.04 | 317 |
| 26 | 127089 | 晶澳转债 | 279,223 | 0.04 | 893 |
| 27 | 111002 | 特纸转债 | 255,523 | 0.04 | 215 |
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